基金名称:万家日日薪货币市场证券投资基金R类
基金简称:万家日日薪R
基金代码:519513
基金类型:契约型开放式
成立日期:2014-05-15
托管人:中国农业银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
存续期限:不定期
业绩比较基准:银行活期存款利率(税后)
收益率2019-10-11
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家日日薪R -- -- -- -- -- -- -- --
比较基准 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金信息
目标:
在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益。
理念:
采取主动式投资管理策略,在严格控制风险的前提下,实现投资组合的高变现力与当期收益最大化。
范围:

债券金融工具

1、本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金;通知存款;短期融资券; 1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券;期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购;期限在 1 年以内(含 1 年) 的中央银行票据(以下简称“央行票据”);剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 的资产支持证券;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的中期票据;以及中国证 监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

2、对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理 人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险等级
R1
R1 R5

  • 适合人群:C1 (含最低风险承受能力类别)、C2、C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:郅元

2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入我公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
债券 66.79
现金 22.89
其他 10.32
 

资产分布 比例(%)
债券 34.82
现金 34.39
其他 30.79
 
债券持仓明细

2019第2季度

债券名称 净值占比例(%)
18宁波银行CD211 17.62
18平安银行CD198 14.1
18华夏银行CD315 14.1
19招商银行CD068 12.34
19贴现国债16 8.82