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收益率2020-10-23
| 今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家现金增利B | 0.01% | 0.05% | 0.21% | 1.01% | 2.30% | 8.80% | 1.78% | 11.75% |
| 比较基准 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.17% | 0.35% | 1.05% | 0.28% | 1.29% |
基金信息
- 目标：
- 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
- 理念：
- 采取主动式投资管理策略，在严格控制风险的前提下，实现投资组合的高变现力与当期收益最大化。
- 范围：
-
债券
金融工具
1、本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
2、如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
风险等级
R1
R1
R5
R5
基金经理
-
基金经理：郅元
2012年3月至2013年7月，在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作，担任信用分析、交易等职；2013年7月至2018年6月，在华安基金管理有限公司工作，先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职；2018年6月进入我公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
资产配置
| 资产分布 | 比例(％) | |
|---|---|---|
 债券 |
49.59 | |
 现金 |
27.53 | |
 其他 |
22.88 | |
| 资产分布 | 比例(％) | |
|---|---|---|
| 债券 |
25.31 | |
| 现金 |
38.31 | |
| 其他 |
36.38 | |
债券持仓明细
2020第2季度
| 债券名称 | 净值占比例(％) | |
|---|---|---|
| 20南京银行CD070 |
6.98 | |
| 20华夏银行CD178 |
4.19 | |
| 20民生银行CD276 |
4.19 | |
 19进出07 |
2.81 | |
 20浦发银行CD106 |
2.79 | |
 20北京农商银行CD112 |
2.79 | |
 19兴业银行CD422 |
1.75 | |
 20浦发银行CD070 |
1.4 | |
 20广州农村商业银行CD052 |
1.4 | |
 19江西银行CD097 |
1.4 |