基金名称:万家现金增利货币市场基金B类
基金简称:万家现金增利货币B
基金代码:004170
基金类型:契约型开放式
成立日期:2017-02-13
托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
注册登记人:万家基金管理有限公司
存续期限:不定期
业绩比较基准:银行活期存款利率(税后)

收益率2020-10-23
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家现金增利B 0.01% 0.05% 0.21% 1.01% 2.30% 8.80% 1.78% 11.75%
比较基准 0.00% 0.01% 0.03% 0.17% 0.35% 1.05% 0.28% 1.29%
基金信息
目标:
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收益。
理念:
采取主动式投资管理策略,在严格控制风险的前提下,实现投资组合的高变现力与当期收益最大化。
范围:

债券金融工具

1、本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

2、如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险等级
R1
R1 R5

  • 适合人群:C1 (含最低风险承受能力类别)、C2、C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:郅元

2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入我公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
债券 49.59
现金 27.53
其他 22.88
 

资产分布 比例(%)
债券 25.31
现金 38.31
其他 36.38
 
债券持仓明细

2020第2季度

债券名称 净值占比例(%)
20南京银行CD070 6.98
20华夏银行CD178 4.19
20民生银行CD276 4.19
19进出07 2.81
20浦发银行CD106 2.79
20北京农商银行CD112 2.79
19兴业银行CD422 1.75
20浦发银行CD070 1.4
20广州农村商业银行CD052 1.4
19江西银行CD097 1.4