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今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 | |
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万家现金宝A | 0.01% | 0.04% | 0.21% | 1.07% | 2.04% | 8.24% | 0.16% | 19.63% |
比较基准 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.17% | 0.34% | 1.04% | 0.02% | 2.22% |
债券
金融工具
(1)现金;
(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、同业存单;
(3)期限在1年以内(含1年)的债券回购;
(4)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;
(5)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具;
(6)剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
(7)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理:陈佳昀
2010年7月至2011年3月在上海银行虹口支行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。现任万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。
基金经理:侯慧娣
2006年7月至2008年10月在世商软件(上海)有限公司任研发部债券分析师,从事债券投资组合风险量化分析、利率互换定价研究、债券估值定价分析工具研究;2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所任债券分析师,从事债券基金资产配置与归因分析、固定收益产品发展研究、可转债投资策略研究;2012年9月至2015年6月在德邦基金管理有限公司工作,先后担任高级债券研究员、基金经理、固定收益部副总监等职;2015年6月至2018年6月在国联安基金管理有限公司工作,担任固定收益部基金经理;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家家丰中短债债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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29.25 | |
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21.86 | |
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48.89 | |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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24.62 | |
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36.47 | |
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38.91 | |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
29.25 | |
![]() |
21.86 | |
![]() |
48.89 | |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
24.62 | |
![]() |
36.47 | |
![]() |
38.91 | |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
38.59 | |
![]() |
14.97 | |
![]() |
46.44 | |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
57.26 | |
![]() |
11.87 | |
![]() |
30.87 | |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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53.39 | |
![]() |
24.43 | |
![]() |
22.18 | |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
49.56 | |
![]() |
16.29 | |
![]() |
34.15 | |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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52.47 | |
![]() |
8.15 | |
![]() |
39.38 | |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
36.52 | |
![]() |
24.75 | |
![]() |
38.73 | |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
55.56 | |
![]() |
16.22 | |
![]() |
28.22 | |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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69.67 | |
![]() |
5.79 | |
![]() |
24.54 | |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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53.3 | |
![]() |
13.42 | |
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33.28 | |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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40.27 | |
![]() |
20.49 | |
![]() |
39.24 | |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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36.62 | |
![]() |
23.93 | |
![]() |
39.45 | |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
55.21 | |
![]() |
17.74 | |
![]() |
27.05 | |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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38.2 | |
![]() |
33.71 | |
![]() |
28.09 | |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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66.42 | |
![]() |
30.62 | |
![]() |
2.96 | |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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38.79 | |
![]() |
32.11 | |
![]() |
29.1 | |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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51.76 | |
![]() |
12.63 | |
![]() |
35.61 | |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
42.16 | |
![]() |
34.24 | |
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23.6 | |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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33.1 | |
![]() |
32.52 | |
![]() |
34.38 | |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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18.37 | |
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39.97 | |
![]() |
41.66 | |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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||
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98.12 | |
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1.88 | |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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||
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98.41 | |
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1.59 | |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
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4.8 | |
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3.04 | |
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1.92 | |
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1.59 | |
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1.44 | |
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1.43 | |
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0.96 | |
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0.96 | |
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0.96 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
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2.11 | |
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2.07 | |
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2.06 | |
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1.66 | |
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1.65 | |
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1.65 | |
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1.41 | |
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0.83 | |
![]() |
0.83 | |
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0.83 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
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3.74 | |
![]() |
1.62 | |
![]() |
1.62 | |
![]() |
1.62 | |
![]() |
1.62 | |
![]() |
1.41 | |
![]() |
1.35 | |
![]() |
1.19 | |
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1.09 | |
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1.08 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
3.71 | |
![]() |
2.62 | |
![]() |
2.62 | |
![]() |
2.23 | |
![]() |
2.23 | |
![]() |
2.23 | |
![]() |
2.23 | |
![]() |
2.23 | |
![]() |
1.85 | |
![]() |
1.5 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
2.56 | |
![]() |
2.48 | |
![]() |
2.44 | |
![]() |
1.65 | |
![]() |
1.65 | |
![]() |
1.65 | |
![]() |
1.64 | |
![]() |
1.62 | |
![]() |
1.38 | |
![]() |
1.23 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
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2.09 | |
![]() |
1.75 | |
![]() |
1.74 | |
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1.74 | |
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1.74 | |
![]() |
1.73 | |
![]() |
1.73 | |
![]() |
1.73 | |
![]() |
1.72 | |
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1.31 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
4.36 | |
![]() |
2.9 | |
![]() |
2.9 | |
![]() |
2.89 | |
![]() |
2.89 | |
![]() |
1.46 | |
![]() |
1.46 | |
![]() |
1.45 | |
![]() |
1.45 | |
![]() |
1.45 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
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1.85 | |
![]() |
1.85 | |
![]() |
1.85 | |
![]() |
1.83 | |
![]() |
1.82 | |
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1.3 | |
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1.11 | |
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1.11 | |
![]() |
0.94 | |
![]() |
0.93 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
8.14 | |
![]() |
2.94 | |
![]() |
2.91 | |
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2.91 | |
![]() |
2.91 | |
![]() |
2.91 | |
![]() |
2.05 | |
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1.76 | |
![]() |
1.76 | |
![]() |
1.47 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
8.33 | |
![]() |
6.01 | |
![]() |
4.53 | |
![]() |
4.51 | |
![]() |
3.04 | |
![]() |
3.04 | |
![]() |
3.04 | |
![]() |
3.01 | |
![]() |
3.01 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
8.52 | |
![]() |
6.16 | |
![]() |
4.63 | |
![]() |
3.11 | |
![]() |
1.6 | |
![]() |
1.56 | |
![]() |
1.55 | |
![]() |
1.53 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
9.63 | |
![]() |
6.96 | |
![]() |
3.63 | |
![]() |
3.52 | |
![]() |
2.14 | |
![]() |
1.78 | |
![]() |
1.78 | |
![]() |
1.78 | |
![]() |
1.76 | |
![]() |
1.25 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
7.57 | |
![]() |
3.54 | |
![]() |
2.49 | |
![]() |
2.49 | |
![]() |
1.77 | |
![]() |
1.53 | |
![]() |
1.52 | |
![]() |
1.52 | |
![]() |
1.52 | |
![]() |
1.51 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
3.34 | |
![]() |
3.31 | |
![]() |
2.23 | |
![]() |
2.2 | |
![]() |
2.2 | |
![]() |
2.2 | |
![]() |
2.2 | |
![]() |
2.18 | |
![]() |
2.18 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
3.05 | |
![]() |
2.04 | |
![]() |
2.04 | |
![]() |
1.53 | |
![]() |
1.02 | |
![]() |
1.02 | |
![]() |
1.02 | |
![]() |
1.02 | |
![]() |
1.02 | |
![]() |
1.02 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
10.27 | |
![]() |
6.85 | |
![]() |
6.85 | |
![]() |
6.85 | |
![]() |
3.43 | |
![]() |
3.42 | |
![]() |
3.42 | |
![]() |
3.4 | |
![]() |
3.39 | |
![]() |
3.38 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
6.72 | |
![]() |
4.48 | |
![]() |
4.48 | |
![]() |
4.48 | |
![]() |
4.47 | |
![]() |
4.41 | |
![]() |
2.25 | |
![]() |
2.24 | |
![]() |
2.24 | |
![]() |
2.24 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
17.61 | |
![]() |
7.06 | |
![]() |
7.05 | |
![]() |
7.05 | |
![]() |
3.54 | |
![]() |
3.52 | |
![]() |
3.52 | |
![]() |
3.52 | |
![]() |
3.52 | |
![]() |
1.76 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
6.71 | |
![]() |
6.71 | |
![]() |
5.03 | |
![]() |
3.35 | |
![]() |
3.35 | |
![]() |
3.35 | |
![]() |
3.35 | |
![]() |
3.35 | |
![]() |
3.35 | |
![]() |
3.35 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
6.23 | |
![]() |
6.23 | |
![]() |
6.22 | |
![]() |
3.11 | |
![]() |
3.11 | |
![]() |
3.11 | |
![]() |
3.11 | |
![]() |
3.11 | |
![]() |
0.94 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
4.6 | |
![]() |
4.6 | |
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4.6 | |
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4.6 | |