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今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 | |
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万家3-5年政金债C | -0.14% | 0.03% | 0.14% | 1.77% | 1.44% | 10.21% | -0.15% | 9.41% |
比较基准 | -0.10% | -0.02% | 0.27% | -0.28% | -0.91% | 6.23% | 0.15% | 0.37% |
债券
金融工具
1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、政策性金融债券、中央银行票据、债券回购和银行存款等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
2、本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
4、本基金所指的政策性金融债券为国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。
5、基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于剩余期限为2.5-5年的政策性金融债券的比例不低于非现金基金资产的80%;持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
基金经理:周潜玮
2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布 | 比例(%) | |
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97.55 | |
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0.17 | |
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2.28 |
资产分布 | 比例(%) | |
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97.97 | |
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0.35 | |
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1.68 |
资产分布 | 比例(%) | |
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97.55 | |
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0.17 | |
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2.28 |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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97.97 | |
![]() |
0.35 | |
![]() |
1.68 |
资产分布 | 比例(%) | |
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97.14 | |
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0.9 | |
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1.96 |
资产分布 | 比例(%) | |
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83.8 | |
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0.68 | |
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15.52 |
资产分布 | 比例(%) | |
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75.96 | |
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21.46 | |
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2.58 |
资产分布 | 比例(%) | |
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72.28 | |
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21.72 | |
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6 |
资产分布 | 比例(%) | |
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72.73 | |
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20.39 | |
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6.88 |
资产分布 | 比例(%) | |
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61.92 | |
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38.08 |
资产分布 | 比例(%) | |
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95.8 | |
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1.67 | |
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2.53 |
资产分布 | 比例(%) | |
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95.81 | |
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2.18 | |
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2.01 |
资产分布 | 比例(%) | |
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95.44 | |
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2.54 | |
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2.02 |
资产分布 | 比例(%) | |
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36.91 | |
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0.58 | |
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62.51 |
资产分布 | 比例(%) | |
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98.44 | |
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0.23 | |
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1.33 |
资产分布 | 比例(%) | |
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99.03 | |
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0.33 | |
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0.64 |
资产分布 | 比例(%) | |
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66.94 | |
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0.5 | |
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32.56 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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债券名称 | 净值占比例(%) | |
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58.15 | |
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17.94 | |
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13.91 | |
![]() |
7.77 | |
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6.21 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
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29.24 | |
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20.11 | |
![]() |
19.83 | |
![]() |
19.65 | |
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19.54 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
25.61 | |
![]() |
20.11 | |
![]() |
19.71 | |
![]() |
14.73 | |
![]() |
9.61 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
31.34 | |
![]() |
25.85 | |
![]() |
21.06 | |
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5.05 | |
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0.5 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
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91.74 | |
![]() |
6.64 | |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
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81.51 | |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
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82.04 | |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
9.89 | |
![]() |
7.37 | |
![]() |
7.3 | |
![]() |
7.29 | |
![]() |
7.29 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
18.73 | |
![]() |
7.45 | |
![]() |
7.45 | |
![]() |
7.39 | |
![]() |
7.38 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
7.53 | |
![]() |
7.53 | |
![]() |
7.48 | |
![]() |
7.46 | |
![]() |
7.44 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
7.63 | |
![]() |
7.59 | |
![]() |
4.81 | |
![]() |
4.8 | |
![]() |
4.8 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
9.11 | |
![]() |
9.1 | |
![]() |
8.98 | |
![]() |
8.97 | |
![]() |
7.58 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
9.17 | |
![]() |
9.16 | |
![]() |
9.16 | |
![]() |
7.64 | |
![]() |
7.64 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
7.28 | |
![]() |
4.48 | |
![]() |
4.43 | |
![]() |
4.42 | |
![]() |
4.42 |