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今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 | |
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万家恒荣C | -0.05% | -0.08% | 0.42% | 0.86% | 2.05% | 13.63% | 0.22% | 15.72% |
比较基准 | -0.10% | -0.02% | 0.27% | -0.28% | -0.91% | 6.23% | 0.15% | 0.63% |
债券
金融工具
1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
2、本基金不投资股票和权证,但可参与可转换债券(含可分离交易的可转换债券)以及可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后不超过30个交易日的时间内卖出。
3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
4、本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%;但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
基金经理:尹诚庸
固定收益部总监助理,复旦大学国际金融系学士,莱斯大学统计系硕士。自2011年9月至2014年9月先后担任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理;2014年12月至2018年9月先后担任中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员、基金经理;2018年10月加入万家基金管理有限公司,现任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布 | 比例(%) | |
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88.31 | |
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0.75 | |
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10.94 |
资产分布 | 比例(%) | |
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90.52 | |
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0.49 | |
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8.99 |
资产分布 | 比例(%) | |
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88.31 | |
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0.75 | |
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10.94 |
资产分布 | 比例(%) | |
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90.52 | |
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0.49 | |
![]() |
8.99 |
资产分布 | 比例(%) | |
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97.46 | |
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0.92 | |
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1.62 |
资产分布 | 比例(%) | |
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97.49 | |
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0.69 | |
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1.82 |
资产分布 | 比例(%) | |
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97.41 | |
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0.71 | |
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1.88 |
资产分布 | 比例(%) | |
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96.14 | |
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1.06 | |
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2.8 |
资产分布 | 比例(%) | |
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62.08 | |
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6.54 | |
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31.38 |
资产分布 | 比例(%) | |
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96.91 | |
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2.18 | |
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0.91 |
资产分布 | 比例(%) | |
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95.8 | |
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2.25 | |
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1.95 |
资产分布 | 比例(%) | |
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84.94 | |
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3.01 | |
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12.05 |
资产分布 | 比例(%) | |
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81.68 | |
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17.28 | |
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1.04 |
资产分布 | 比例(%) | |
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95.76 | |
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2.47 | |
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1.77 |
资产分布 | 比例(%) | |
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97.81 | |
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0.51 | |
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1.68 |
资产分布 | 比例(%) | |
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98.6 | |
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0.32 | |
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1.08 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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债券名称 | 净值占比例(%) | |
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5.13 | |
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5.1 | |
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3.56 | |
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3.48 | |
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3.47 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
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5.17 | |
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5.12 | |
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5.1 | |
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5.1 | |
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5.09 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
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4.88 | |
![]() |
4.69 | |
![]() |
4.68 | |
![]() |
4.67 | |
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4.66 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
7.38 | |
![]() |
4.72 | |
![]() |
4.59 | |
![]() |
4.56 | |
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4.51 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
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9.18 | |
![]() |
4.73 | |
![]() |
4.67 | |
![]() |
4.64 | |
![]() |
3.71 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
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4.8 | |
![]() |
4.73 | |
![]() |
4.71 | |
![]() |
3.19 | |
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3.18 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
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13.27 | |
![]() |
6.64 | |
![]() |
6.64 | |
![]() |
6.63 | |
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6.63 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
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55.91 | |
![]() |
11.24 | |
![]() |
9.51 | |
![]() |
9.46 | |
![]() |
9.42 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
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18.28 | |
![]() |
9.61 | |
![]() |
9.59 | |
![]() |
9.52 | |
![]() |
9.51 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
19.16 | |
![]() |
18.53 | |
![]() |
18.51 | |
![]() |
9.74 | |
![]() |
9.64 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
18.72 | |
![]() |
18.71 | |
![]() |
9.84 | |
![]() |
9.75 | |
![]() |
9.73 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
11.62 | |
![]() |
9.33 | |
![]() |
8.68 | |
![]() |
7.76 | |
![]() |
7.73 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
9.72 | |
![]() |
9.52 | |
![]() |
9.47 | |
![]() |
9.39 | |
![]() |
7.81 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
9.89 | |
![]() |
9.8 | |
![]() |
9.69 | |
![]() |
9.59 | |
![]() |
9.51 |