基金名称:万家添利债券型证券投资基金(LOF)
基金简称:万家添利
基金代码:161908
基金类型:契约型开放式
成立日期:2011-06-02
托管人:中国邮政储蓄银行
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
存续期限:不定期
业绩比较基准:中国债券总指数
收益率2018-09-21
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家添利 0.29% 0.38% -0.09% 0.75% 1.08% 5.44% 1.85% 54.18%
比较基准 -0.07% -0.05% 0.13% 0.61% 0.18% 0.49% -0.30% -0.89%
基金信息
目标:
在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和投资总回报。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。以价值分析为基础,通过管理实现基金资产可持续的稳定增值。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、 权证、资产支持证券以及法律法规获中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关规定)。

2、本基金主要投资于国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中 央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、 可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固 定收益证券品种。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%。

3、本基金还可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所 形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等以 及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种,但不直接从二级市 场买入股票、权证等权益类资产。本基金在封闭运作期间,投资于非固定收益类 资产的比例不高于基金资产的 20%;开放期间,投资于非固定收益类资产的比例不 高于基金资产的 20%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。

4、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。

风险等级
R2
R1 R5

  • 适合人群:C2、C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:陈佳昀

2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。现任万家日日薪货币市场证券投资基金、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票
债券 60.37
现金 6.91
其他 32.72

资产分布 比例(%)
股票
债券 70.22
现金 0.84
其他 28.94
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
002391 长青股份 270,918 4,827,758.76 0.58
600023 浙能电力 176,678 1,323,318.22 0.16
行业分布

2018第2季度

行业 公允价值 比例(%)
B 采矿业
C 制造业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储和邮政业
H 住宿和餐饮业
I 信息传输、软件和信息技术服务业
J 金融业
债券持仓明细

2018第2季度

债券名称 净值占比例(%)
16凤凰EB 7.15
17国债17 6.56
16皖新EB 6.08
17浙报EB 5.97
14南绿港 5.32
其他销售机构
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注:代销机构信息仅供参考,不保证完全准确,请以公告和代销机构的规定为准。

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其他:

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