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今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 | |
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万家添利 | -0.84% | -1.51% | -0.10% | -0.40% | 3.28% | 22.73% | -0.48% | 87.06% |
比较基准 | -0.17% | -0.12% | -0.01% | -0.66% | -1.66% | 7.20% | -0.22% | 8.55% |
股票
债券
金融工具
1、本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、 权证、资产支持证券以及法律法规获中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关规定)。
2、本基金主要投资于国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中 央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、 可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固 定收益证券品种。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%。
3、本基金还可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所 形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等以 及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种,但不直接从二级市 场买入股票、权证等权益类资产。本基金在封闭运作期间,投资于非固定收益类 资产的比例不高于基金资产的 20%;开放期间,投资于非固定收益类资产的比例不 高于基金资产的 20%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。
4、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理:陈佳昀
2010年7月至2011年3月在上海银行虹口支行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。现任万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。
资产分布 | 比例(%) | |
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97.14 | |
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1.11 | |
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1.75 |
资产分布 | 比例(%) | |
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95.85 | |
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1.31 | |
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2.84 |
资产分布 | 比例(%) | |
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97.14 | |
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1.11 | |
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1.75 |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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95.85 | |
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1.31 | |
![]() |
2.84 |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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75.96 | |
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2.24 | |
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21.8 |
资产分布 | 比例(%) | |
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74.38 | |
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1.06 | |
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24.56 |
资产分布 | 比例(%) | |
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0.42 | |
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96.49 | |
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2.07 | |
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1.02 |
资产分布 | 比例(%) | |
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95.06 | |
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3.82 | |
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1.12 |
资产分布 | 比例(%) | |
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97.39 | |
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2.14 | |
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0.47 |
资产分布 | 比例(%) | |
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90.96 | |
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0.95 | |
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8.09 |
资产分布 | 比例(%) | |
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60.37 | |
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6.91 | |
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32.72 |
资产分布 | 比例(%) | |
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70.22 | |
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0.84 | |
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28.94 |
资产分布 | 比例(%) | |
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56.81 | |
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3.02 | |
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40.17 |
资产分布 | 比例(%) | |
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64.78 | |
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1.98 | |
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33.24 |
资产分布 | 比例(%) | |
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70.06 | |
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2.81 | |
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27.13 |
资产分布 | 比例(%) | |
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75.28 | |
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1.06 | |
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23.66 |
资产分布 | 比例(%) | |
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52.73 | |
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3.56 | |
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43.71 |
资产分布 | 比例(%) | |
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93.79 | |
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0.36 | |
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5.85 |
资产分布 | 比例(%) | |
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18.49 | |
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40.6 | |
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40.91 |
资产分布 | 比例(%) | |
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96.61 | |
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1.05 | |
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2.34 |
资产分布 | 比例(%) | |
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0.56 | |
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80.3 | |
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14.83 | |
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4.31 |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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0.51 | |
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97.46 | |
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0.02 | |
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2.01 |
资产分布 | 比例(%) | |
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1.67 | |
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95.36 | |
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0.51 | |
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2.46 |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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93.76 | |
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0.89 | |
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5.35 |
资产分布 | 比例(%) | |
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79.04 | |
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1.86 | |
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19.1 |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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94.59 | |
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0.31 | |
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5.1 |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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25.63 | |
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26.59 | |
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47.78 |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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61.68 | |
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18.03 | |
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20.29 |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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63.12 | |
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26.26 | |
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10.62 |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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85.83 | |
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12.07 | |
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2.1 |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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77.43 | |
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2.73 | |
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19.84 |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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1.9 | |
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68.28 | |
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3.22 | |
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26.6 |
资产分布 | 比例(%) | |
---|---|---|
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0 | |
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76.19 | |
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2.56 | |
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21.25 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
601233 | 桐昆股份 | 20,288 | 314,666.88 | 0.55 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
002391 | 长青股份 | 270,918 | 4,827,758.76 | 0.58 |
600023 | 浙能电力 | 176,678 | 1,323,318.22 | 0.16 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
002391 | 长青股份 | 270,918 | 3,486,714.66 | 0.43 |
600023 | 浙能电力 | 176,678 | 1,280,915.5 | 0.16 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
002391 | 长青股份 | 270,918 | 5,407,523.28 | 1.09 |
600016 | 民生银行 | 246,760 | 2,452,794.4 | 0.49 |
600023 | 浙能电力 | 176,678 | 1,752,645.76 | 0.35 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
000731 | 四川美丰 | 4,504,716 | 54,056,592 | 2.4 |
行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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314,666.88 | 0.55 | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
---|---|---|---|
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4,827,758.76 | 0.58 | |
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1,323,318.22 | 0.16 | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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3,486,714.66 | 0.43 | |
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1,280,915.5 | 0.16 | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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5,407,523.28 | 1.09 | |
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2,452,794.4 | 0.49 | |
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1,752,645.76 | 0.35 | |
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行业 | 公允价值 | 比例(%) | |
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54,056,592 | 2.4 | |
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债券名称 | 净值占比例(%) | |
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8.31 | |
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7.95 | |
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7.67 | |
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7.66 | |
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6.01 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
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10.11 | |
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6.73 | |
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5.53 | |
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4.9 | |
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4.69 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
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6.65 | |
![]() |
5.39 | |
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5.36 | |
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4.39 | |
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4.08 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
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6.02 | |
![]() |
4.87 | |
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4.05 | |
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3.79 | |
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3.65 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
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9.8 | |
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6.39 | |
![]() |
5.74 | |
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5.53 | |
![]() |
5.3 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
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7.12 | |
![]() |
4.85 | |
![]() |
4.64 | |
![]() |
4.56 | |
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4.33 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
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8.61 | |
![]() |
5.98 | |
![]() |
5.4 | |
![]() |
5.33 | |
![]() |
5.31 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
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9.82 | |
![]() |
8.86 | |
![]() |
8.71 | |
![]() |
8.4 | |
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6.75 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
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7.15 | |
![]() |
6.56 | |
![]() |
6.08 | |
![]() |
5.97 | |
![]() |
5.32 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
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18.82 | |
![]() |
9.38 | |
![]() |
7.13 | |
![]() |
6.14 | |
![]() |
6.13 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
11.53 | |
![]() |
9.52 | |
![]() |
6.28 | |
![]() |
6.27 | |
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5.81 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
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17.01 | |
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7.58 | |
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7.53 | |
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6.82 | |
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5.32 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
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21.37 | |
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9.76 | |
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8.35 | |
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7.22 | |
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7.17 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
32.04 | |
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9.6 | |
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7.25 | |
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7.2 | |
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6.78 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
9.4 | |
![]() |
9.34 | |
![]() |
9.24 | |
![]() |
9.2 | |
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5.7 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
9.96 | |
![]() |
9.92 | |
![]() |
9.69 | |
![]() |
9.67 | |
![]() |
9.43 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
4.03 | |
![]() |
2.82 | |
![]() |
2.01 | |
![]() |
1.58 | |
![]() |
1.28 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
11.9 | |
![]() |
11.36 | |
![]() |
7.24 | |
![]() |
7.21 | |
![]() |
6.89 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
13.7 | |
![]() |
6.28 | |
![]() |
5.99 | |
![]() |
4.94 | |
![]() |
4.79 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
13.5 | |
![]() |
7.39 | |
![]() |
6.35 | |
![]() |
6.12 | |
![]() |
4.9 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
11.99 | |
![]() |
11.75 | |
![]() |
6.33 | |
![]() |
6.29 | |
![]() |
6.26 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
5.63 | |
![]() |
5.53 | |
![]() |
5.53 | |
![]() |
5.48 | |
![]() |
5.47 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
15.4 | |
![]() |
15.24 | |
![]() |
11.87 | |
![]() |
10.55 | |
![]() |
10.37 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
4.6 | |
![]() |
4.56 | |
![]() |
4.53 | |
![]() |
4.52 | |
![]() |
4.52 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
1.54 | |
![]() |
1.52 | |
![]() |
1.52 | |
![]() |
1.52 | |
![]() |
0.98 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
6.36 | |
![]() |
6.1 | |
![]() |
5.27 | |
![]() |
4.08 | |
![]() |
3.91 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
6.57 | |
![]() |
6.48 | |
![]() |
6.13 | |
![]() |
5.27 | |
![]() |
4.6 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
5.67 | |
![]() |
4.38 | |
![]() |
3.99 | |
![]() |
3.65 | |
![]() |
3.61 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
4.48 | |
![]() |
4.37 | |
![]() |
4.01 | |
![]() |
3.64 | |
![]() |
3.6 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
8.15 | |
![]() |
5.95 | |
![]() |
5.4 | |
![]() |
4.97 | |
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4.68 |
债券名称 | 净值占比例(%) | |
---|---|---|
![]() |
6.28 | |
![]() |
5.53 | |
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4.62 | |
![]() |
4.39 | |
![]() |
3.76 |