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收益率2021-01-25
| 今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫盛纯债C | 0.01% | 0.03% | 0.44% | 1.34% | 2.39% | -- | 0.32% | 3.89% |
| 比较基准 | -0.02% | 0.08% | 0.43% | -0.18% | -0.81% | 0.60% | 0.25% | 0.60% |
基金信息
- 目标：
- 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
- 范围：
债券
金融工具1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
2、本基金不参与股票等资产投资，也不投资于可转换债券、可交换债券。
3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
4、基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险等级
R2
R1
R5
R5
基金经理
-
基金经理：谷丹青
谷丹青于2010年5月至2011年5月在上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任评级部分析师；于2012年2月至2014年4月在上海资信有限公司担任评级部分析师；于2016年7月进入万家基金管理有限公司，先后担任固定收益部债券研究员、固定收益部基金经理助理等职务，现任固定收益部基金经理。现任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。
资产配置
| 资产分布 | 比例(％) | |
|---|---|---|
 股票 |
||
 债券 |
98.28 | |
 现金 |
0.07 | |
 其他 |
1.65 |
| 资产分布 | 比例(％) | |
|---|---|---|
| 股票 |
||
| 债券 |
98.51 | |
| 现金 |
0.06 | |
| 其他 |
1.43 |
行业分布
2020第2季度
| 行业 | 公允价值 | 比例(％) | |
|---|---|---|---|
| B 采矿业 |
|||
| C 制造业 |
|||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|||
| E 建筑业 |
|||
 F 批发和零售业 |
|||
 G 交通运输、仓储和邮政业 |
|||
 H 住宿和餐饮业 |
|||
 I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
|||
 J 金融业 |
债券持仓明细
2020第2季度
| 债券名称 | 净值占比例(％) | |
|---|---|---|
| 17中国银行二级01 |
7.13 | |
| 19农业银行二级02 |
5.9 | |
| 06华电债 |
5.82 | |
| 11中铁股MTN1 |
5.79 | |
| 20中国信达债02BC(品种一) |
5.71 |