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| 今日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家民安增利C | 0.05% | 0.05% | 0.27% | 0.35% | 2.17% | -- | 0.17% | 2.76% |
| 比较基准 | 0.01% | 0.06% | 0.26% | 1.53% | 3.08% | 4.58% | 0.18% | 4.58% |
- 目标：
- 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
- 理念：
- 把握价值发现过程，谋求价值最优实现。
- 范围：
债券
金融工具1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
2、本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。
3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
4、基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的80%（每个开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内不受此比例限制）；在开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
R5
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基金经理：陈奕雯
2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司，从事信用债研究工作，自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
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基金经理：郅元
2012年3月至2013年7月，在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作，担任信用分析、交易等职；2013年7月至2018年6月，在华安基金管理有限公司工作，先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职；2018年6月进入我公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
| 资产分布 | 比例(％) | |
|---|---|---|
 股票 |
||
 债券 |
72.77 | |
 现金 |
1.89 | |
 其他 |
25.34 |
| 资产分布 | 比例(％) | |
|---|---|---|
| 股票 |
||
| 债券 |
96.22 | |
| 现金 |
1.33 | |
| 其他 |
2.45 |
2020第2季度
| 行业 | 公允价值 | 比例(％) | |
|---|---|---|---|
| B 采矿业 |
|||
| C 制造业 |
|||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
|||
| E 建筑业 |
|||
 F 批发和零售业 |
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 G 交通运输、仓储和邮政业 |
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 H 住宿和餐饮业 |
|||
 I 信息传输、软件和信息技术服务业 |
|||
 J 金融业 |
2020第2季度
| 债券名称 | 净值占比例(％) | |
|---|---|---|
| 17平租02(总价) |
9.15 | |
| 20中信证券CP008(总价) |
9.15 | |
| 17杭金02(总价) |
7.32 | |
| 17国信02(总价) |
5.86 | |
| 17洪政01(总价) |
5.49 |