基金名称：万家家裕债券型证券投资基金A类
基金简称：万家家裕债券A
基金代码：005313
基金类型：契约型、开放式
成立日期：2018-1-30

托管人：招商银行股份有限公司
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
存续期限：不定期
业绩比较基准：中债总全价指数（总值）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率2021-01-25
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家家裕A -0.56% 0.80% -24.84% -22.88% -3.81% -- -26.05% 31.48%
比较基准 -0.91% 0.08% 1.40% -1.72% 26.74% 44.15% 0.16% 37.06%
基金信息
目标：
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的收益。
范围：

股票 债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

2、本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接从二级市场上买入股票和权证。

3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

4、基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，对股票、权证资产的投资比例不高于基金资产的20%；其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

风险等级
R2
R1 R5

  • 适合人群：C2、C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮，可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理：乔亮

曾任美国巴克莱国际投资管理公司基金经理，加拿大退休基金国际投资管理公司基金经理，南方基金管理有限公司量化投资部基金经理，通联数据股份公司联合创始人、首席投资官，上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部投资总监。2019年7月加入万家基金管理有限公司，担任公司总经理助理。现任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。

资产配置

资产分布 比例(％)
股票 93.56
债券
现金 6.09
其他 0.35

资产分布 比例(％)
股票 91.29
债券
现金 8.28
其他 0.43
10大重仓股持股明细
代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(％)
002312三泰控股 95,300 433,615 1.81
600477杭萧钢构 116,300 422,169 1.76
600459贵研铂业 13,200 393,492 1.64
603258电魂网络 6,900 383,364 1.6
000544中原环保 57,600 374,976 1.56
002100天康生物 20,400 328,440 1.37
601058赛轮轮胎 91,100 321,583 1.34
603218日月股份 17,500 320,250 1.33
002895川恒股份 25,400 310,896 1.29
002106莱宝高科 23,100 303,534 1.26
行业分布

2020第2季度

行业公允价值比例(％)
C 制造业 13,344,646.26 55.58
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,536,117.5 10.56
F 批发和零售业 899,663 3.75
K 房地产业 710,597.76 2.96
E 建筑业 691,406 2.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 421,724 1.76
N 水利、环境和公共设施管理业 272,520 1.14
M 科学研究和技术服务业 208,255.6 0.87
G 交通运输、仓储和邮政业 204,254 0.85
其他 1.41
债券持仓明细