基金名称:万家家瑞债券型证券投资基金A类
基金简称:万家家瑞债券A
基金代码:004571
基金类型:契约型、开放式
成立日期:2017-09-20
托管人:中国工商银行股份有限公司
注册登记人:万家基金管理有限公司
存续期限:不定期
业绩比较基准:中债总全价指数(总值)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率2018-09-21
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家家瑞A 0.60% 0.96% 0.35% -0.50% 0.40% -- 0.09% 0.40%
比较基准 0.07% 0.47% 0.11% 0.06% 0.33% 0.25% 0.06% 0.25%
基金信息
目标:
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的收益。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
范围:

股票 债券金融工具

1、本基金的投资范围主要为国内依法发行的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等金融工具以及国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

2、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

3、基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

风险等级
R2
R1 R5

  • 适合人群:C2、C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:苏谋东

基金经理,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。

基金经理:陈旭

2013年1月至2015年6月在国信证券股份有限公司工作,先后担任经济研究所分析师、自营金融工程部投资经理等职;于2015年7月进入万家基金管理有限公司工作,曾任万家基金量化投资部总监助理、投资经理,现任万家基金量化投资二部总监助理、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金和万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金经理:卞勇

量化投资部总监,基金经理,硕士研究生。2008 年进入上海双隆投资管理有限 公司,任金融工程师;2010 年进入上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作; 2010 年 10 月进入在国泰基金管理有限公司,历任产品开发、专户投资经理助理等职务;2014 年 4 月进入广发证券担任投资经理职务;2014 年 11 月进入中融基金管理有限公司担任产品 开发部总监职务;2015 年 4 月加入本公司,现任量化投资部总监、万家180指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 13.15
债券 76.23
现金 8.95
其他 1.67

资产分布 比例(%)
股票 11.33
债券 85.5
现金 1.41
其他 1.76
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600309 万华化学 12,900 585,918 0.83
600519 贵州茅台 300 219,438 0.31
600276 恒瑞医药 2,580 195,460.8 0.28
000858 五 粮 液 2,500 190,000 0.27
600566 济川药业 3,500 168,665 0.24
000661 长春高新 700 159,390 0.23
601888 中国国旅 2,100 135,261 0.19
002466 天齐锂业 2,600 128,934 0.18
600104 上汽集团 3,500 122,465 0.17
600196 复星医药 2,900 120,031 0.17
行业分布

2018第2季度

行业 公允价值 比例(%)
C 制造业 6,972,636.02 9.9
J 金融业 1,343,595 1.91
K 房地产业 913,990 1.3
G 交通运输、仓储和邮政业 780,799 1.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 492,828 0.7
F 批发和零售业 390,267 0.55
B 采矿业 376,144 0.53
L 租赁和商务服务业 311,403.28 0.44
R 文化、体育和娱乐业 264,777.4 0.38
其他 0.98
债券持仓明细

2018第2季度

债券名称 净值占比例(%)
18农发02 21.66
17国开12 14.34
18农发04 14.23
17国开10 13.87
17恒丰银行CD349 13.57
其他销售机构
其他销售机构

注:代销机构信息仅供参考,不保证完全准确,请以公告和代销机构的规定为准。