基金名称：万家家瑞债券型证券投资基金A类
基金简称：万家家瑞债券A
基金代码：004571
基金类型：契约型、开放式
成立日期：2017-09-20
托管人：中国工商银行股份有限公司
注册登记人：万家基金管理有限公司
存续期限：不定期
业绩比较基准：中债总全价指数（总值）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率2021-01-26
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家家瑞A -0.40% 0.76% 2.53% 4.22% 8.24% 21.08% 2.03% 23.25%
比较基准 -0.35% 0.08% 0.86% 1.45% 2.77% 9.67% 0.38% 9.60%
基金信息

  • 目标：

  • 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的收益。

  • 理念：

  • 把握价值发现过程，谋求价值最优实现。

  • 范围：

  • 股票 债券金融工具

    1、本基金的投资范围主要为国内依法发行的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等金融工具以及国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

    2、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

    3、基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

风险等级
R2
R1 R5

  • 适合人群：C2、C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮，可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理：尹诚庸

固定收益部总监助理，复旦大学国际金融系学士，莱斯大学统计系硕士。自2011年9月至2014年9月先后担任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理；2014年12月至2018年9月先后担任中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员、基金经理；2018年10月加入万家基金管理有限公司，现任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

资产分布 比例(％)
股票 16.77
债券 81.39
现金 0.38
其他 1.46

资产分布 比例(％)
股票 7.1
债券 87.89
现金 2.05
其他 2.96
10大重仓股持股明细
代码股票名称持仓量(股)市值(元)占净资产比例(％)
002555三七互娱 106,600 4,988,880 1.27
300750宁德时代 26,300 4,585,668 1.16
002007华兰生物 90,700 4,544,977 1.15
300059东方财富 209,000 4,221,800 1.07
600309万华化学 83,500 4,174,165 1.06
000636风华高科 141,500 4,130,385 1.05
000333美的集团 67,800 4,053,762 1.03
600276恒瑞医药 43,020 3,970,746 1.01
000876新 希 望 122,700 3,656,460 0.93
300413芒果超媒 54,100 3,527,320 0.9
行业分布

2020第2季度

行业公允价值比例(％)
C 制造业 45,512,937.8 11.56
J 金融业 8,061,728 2.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,988,880 1.27
R 文化、体育和娱乐业 3,527,320 0.9
M 科学研究和技术服务业 2,893,170 0.73
F 批发和零售业 2,276,692 0.58
K 房地产业 2,283,510 0.58
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
债券持仓明细

2020第2季度

债券名称 净值占比例(％)
19中铁股MTN004B 5.16
15农发20 5.09
20山东电力SCP001 5.09
20国开10 5.08
20深航空SCP012 5.07