基本信息
| 最新公告日期 | 2026-06-02 | 基金名称 | 港股央企红利ETF万家 |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 159333 |
2026-06-01日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | 最小申赎单位净值(单位:元) | 1,401,614.09 | |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.4016 |
2026-06-02日 信息内容
| T日每个篮子的预估现金差额(单位:元) | 总的现金替代比例 | 100.00% | |
| 申购上限 | 无 | 当日赎回限额 | 100,000,000.00 |
| 每个篮子（最小申购、赎回单位）对应的ETF份数 | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | |
| 申购/赎回切换 | 申赎模式 | ||
| 当日净申购的基金份额上限 | 当日净赎回的基金份额上限 | ||
| 单个证券账户当日累计可申购的份额上限 | 单个证券账户当日净申购的基金份额上限 | ||
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限 | 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | |||
| 2 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 4097 | 允许 | |||
| 3 | 00135 | 昆仑能源 | 3759 | 允许 | |||
| 4 | 00144 | 招商局港口 | 1854 | 允许 | |||
| 5 | 00257 | 光大环境 | 6024 | 允许 | |||
| 6 | 00267 | 中信股份 | 2459 | 允许 | |||
| 7 | 00316 | 东方海外国际 | 262 | 允许 | |||
| 8 | 00386 | 中国石油化工股份 | 7454 | 允许 | |||
| 9 | 00390 | 中国中铁 | 6247 | 允许 | |||
| 10 | 00506 | 中国食品 | 5971 | 允许 | |||
| 11 | 00552 | 中国通信服务 | 5804 | 允许 | |||
| 12 | 00598 | 中国外运 | 8149 | 允许 | |||
| 13 | 00728 | 中国电信 | 5073 | 允许 | |||
| 14 | 00762 | 中国联通 | 3462 | 允许 | |||
| 15 | 00788 | 中国铁塔 | 1933 | 允许 | |||
| 16 | 00836 | 华润电力 | 1429 | 允许 | |||
| 17 | 00857 | 中国石油股份 | 4437 | 允许 | |||
| 18 | 00883 | 中国海洋石油 | 1888 | 允许 | |||
| 19 | 00934 | 中石化冠德 | 7627 | 允许 | |||
| 20 | 00939 | 建设银行 | 4647 | 允许 | |||
| 21 | 00941 | 中国移动 | 377 | 允许 | |||
| 22 | 00998 | 中信银行 | 5057 | 允许 | |||
| 23 | 01088 | 中国神华 | 1084 | 允许 | |||
| 24 | 01109 | 华润置地 | 828 | 允许 | |||
| 25 | 01138 | 中远海能 | 2579 | 允许 | |||
| 26 | 01186 | 中国铁建 | 5659 | 允许 | |||
| 27 | 01199 | 中远海运港口 | 4413 | 允许 | |||
| 28 | 01288 | 农业银行 | 5813 | 允许 | |||
| 29 | 01336 | 新华保险 | 548 | 允许 | |||
| 30 | 01339 | 中国人民保险集团 | 3487 | 允许 | |||
| 31 | 01398 | 工商银行 | 5510 | 允许 | |||
| 32 | 01658 | 邮储银行 | 5230 | 允许 | |||
| 33 | 01766 | 中国中车 | 4181 | 允许 | |||
| 34 | 01800 | 中国交通建设 | 6404 | 允许 | |||
| 35 | 01811 | 中广核新能源 | 8822 | 允许 | |||
| 36 | 01883 | 中信国际电讯 | 15082 | 允许 | |||
| 37 | 01898 | 中煤能源 | 3734 | 允许 | |||
| 38 | 01919 | 中远海控 | 4695 | 允许 | |||
| 39 | 02328 | 中国财险 | 1633 | 允许 | |||
| 40 | 02386 | 中石化炼化工程 | 6047 | 允许 | |||
| 41 | 02388 | 中银香港 | 849 | 允许 | |||
| 42 | 02666 | 环球医疗 | 5203 | 允许 | |||
| 43 | 02866 | 中远海发 | 20657 | 允许 | |||
| 44 | 03311 | 中国建筑国际 | 2905 | 允许 | |||
| 45 | 03323 | 中国建材 | 4824 | 允许 | |||
| 46 | 03328 | 交通银行 | 4716 | 允许 | |||
| 47 | 03877 | 中国船舶租赁 | 18294 | 允许 | |||
| 48 | 03968 | 招商银行 | 495 | 允许 | |||
| 49 | 03969 | 中国通号 | 7875 | 允许 | |||
| 50 | 03988 | 中国银行 | 7680 | 允许 | |||
| 51 | 06818 | 中国光大银行 | 9248 | 允许 |