基本信息
| 最新公告日期 | 2026-04-07 | 基金名称 | 红利ETF万家 |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 159581 |
2026-04-03日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | 最小申赎单位净值(单位:元) | 1,067,631.92 | |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.0676 |
2026-04-07日 信息内容
| T日每个篮子的预估现金差额(单位:元) | 总的现金替代比例 | 50.00% | |
| 申购上限 | 无 | 当日赎回限额 | 300,000,000.00 |
| 每个篮子（最小申购、赎回单位）对应的ETF份数 | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | |
| 申购/赎回切换 | 申赎模式 | ||
| 当日净申购的基金份额上限 | 当日净赎回的基金份额上限 | ||
| 单个证券账户当日累计可申购的份额上限 | 单个证券账户当日净申购的基金份额上限 | ||
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限 | 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | |||
| 2 | 000090 | 天健集团 | 1300 | 允许 | |||
| 3 | 000157 | 中联重科 | 1000 | 允许 | |||
| 4 | 000408 | 藏格矿业 | 200 | 允许 | |||
| 5 | 000429 | 粤高速A | 800 | 允许 | |||
| 6 | 000651 | 格力电器 | 300 | 允许 | |||
| 7 | 000672 | 上峰水泥 | 900 | 允许 | |||
| 8 | 000895 | 双汇发展 | 400 | 允许 | |||
| 9 | 000933 | 神火股份 | 300 | 允许 | |||
| 10 | 000983 | 山西焦煤 | 2300 | 允许 | |||
| 11 | 002043 | 兔宝宝 | 700 | 允许 | |||
| 12 | 002154 | 报喜鸟 | 1300 | 允许 | |||
| 13 | 002233 | 塔牌集团 | 900 | 允许 | |||
| 14 | 002267 | 陕天然气 | 700 | 允许 | |||
| 15 | 002416 | 爱施德 | 700 | 允许 | |||
| 16 | 002540 | 亚太科技 | 700 | 允许 | |||
| 17 | 002563 | 森马服饰 | 1600 | 允许 | |||
| 18 | 002572 | 索菲亚 | 700 | 允许 | |||
| 19 | 002601 | 龙佰集团 | 600 | 允许 | |||
| 20 | 002737 | 葵花药业 | 400 | 允许 | |||
| 21 | 002756 | 永兴材料 | 200 | 允许 | |||
| 22 | 002867 | 周大生 | 900 | 允许 | |||
| 23 | 301109 | 军信股份 | 700 | 允许 | |||
| 24 | 600012 | 皖通高速 | 600 | 允许 | 10.0% | ||
| 25 | 600015 | 华夏银行 | 1700 | 允许 | 10.0% | ||
| 26 | 600016 | 民生银行 | 2500 | 允许 | 10.0% | ||
| 27 | 600028 | 中国石化 | 1800 | 允许 | 10.0% | ||
| 28 | 600036 | 招商银行 | 200 | 允许 | 10.0% | ||
| 29 | 600039 | 四川路桥 | 1300 | 允许 | 10.0% | ||
| 30 | 600057 | 厦门象屿 | 1000 | 允许 | 10.0% | ||
| 31 | 600064 | 南京高科 | 1100 | 允许 | 10.0% | ||
| 32 | 600096 | 云天化 | 300 | 允许 | 10.0% | ||
| 33 | 600123 | 兰花科创 | 800 | 允许 | 10.0% | ||
| 34 | 600153 | 建发股份 | 1400 | 允许 | 10.0% | ||
| 35 | 600177 | 雅戈尔 | 1800 | 允许 | 10.0% | ||
| 36 | 600188 | 兖矿能源 | 1000 | 允许 | 10.0% | ||
| 37 | 600256 | 广汇能源 | 3600 | 允许 | 10.0% | ||
| 38 | 600273 | 嘉化能源 | 1400 | 允许 | 10.0% | ||
| 39 | 600282 | 南钢股份 | 2000 | 允许 | 10.0% | ||
| 40 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1200 | 允许 | 10.0% | ||
| 41 | 600348 | 华阳股份 | 1500 | 允许 | 10.0% | ||
| 42 | 600350 | 山东高速 | 1100 | 允许 | 10.0% | ||
| 43 | 600373 | 中文传媒 | 900 | 允许 | 10.0% | ||
| 44 | 600398 | 海澜之家 | 2000 | 允许 | 10.0% | ||
| 45 | 600461 | 洪城环境 | 1000 | 允许 | 10.0% | ||
| 46 | 600502 | 安徽建工 | 1100 | 允许 | 10.0% | ||
| 47 | 600546 | 山煤国际 | 1500 | 允许 | 10.0% | ||
| 48 | 600585 | 海螺水泥 | 300 | 允许 | 10.0% | ||
| 49 | 600729 | 重庆百货 | 300 | 允许 | 10.0% | ||
| 50 | 600737 | 中粮糖业 | 700 | 允许 | 10.0% | ||
| 51 | 600741 | 华域汽车 | 400 | 允许 | 10.0% | ||
| 52 | 600755 | 厦门国贸 | 1800 | 允许 | 10.0% | ||
| 53 | 600757 | 长江传媒 | 1000 | 允许 | 10.0% | ||
| 54 | 600901 | 江苏金租 | 1800 | 允许 | 10.0% | ||
| 55 | 600919 | 江苏银行 | 1100 | 允许 | 10.0% | ||
| 56 | 600938 | 中国海油 | 400 | 允许 | 10.0% | ||
| 57 | 600971 | 恒源煤电 | 800 | 允许 | 10.0% | ||
| 58 | 600985 | 淮北矿业 | 1100 | 允许 | 10.0% | ||
| 59 | 600997 | 开滦股份 | 900 | 允许 | 10.0% | ||
| 60 | 601000 | 唐山港 | 2500 | 允许 | 10.0% | ||
| 61 | 601001 | 晋控煤业 | 700 | 允许 | 10.0% | ||
| 62 | 601006 | 大秦铁路 | 1900 | 允许 | 10.0% | ||
| 63 | 601009 | 南京银行 | 900 | 允许 | 10.0% | ||
| 64 | 601019 | 山东出版 | 1000 | 允许 | 10.0% | ||
| 65 | 601077 | 渝农商行 | 1700 | 允许 | 10.0% | ||
| 66 | 601088 | 中国神华 | 300 | 允许 | 10.0% | ||
| 67 | 601098 | 中南传媒 | 800 | 允许 | 10.0% | ||
| 68 | 601101 | 昊华能源 | 1400 | 允许 | 10.0% | ||
| 69 | 601166 | 兴业银行 | 600 | 允许 | 10.0% | ||
| 70 | 601168 | 西部矿业 | 500 | 允许 | 10.0% | ||
| 71 | 601169 | 北京银行 | 2000 | 允许 | 10.0% | ||
| 72 | 601187 | 厦门银行 | 1400 | 允许 | 10.0% | ||
| 73 | 601216 | 君正集团 | 2000 | 允许 | 10.0% | ||
| 74 | 601225 | 陕西煤业 | 700 | 允许 | 10.0% | ||
| 75 | 601229 | 上海银行 | 1200 | 允许 | 10.0% | ||
| 76 | 601288 | 农业银行 | 1300 | 允许 | 10.0% | ||
| 77 | 601318 | 中国平安 | 200 | 允许 | 10.0% | ||
| 78 | 601328 | 交通银行 | 1400 | 允许 | 10.0% | ||
| 79 | 601398 | 工商银行 | 1300 | 允许 | 10.0% | ||
| 80 | 601598 | 中国外运 | 1500 | 允许 | 10.0% | ||
| 81 | 601658 | 邮储银行 | 1700 | 允许 | 10.0% | ||
| 82 | 601666 | 平煤股份 | 1900 | 允许 | 10.0% | ||
| 83 | 601668 | 中国建筑 | 1700 | 允许 | 10.0% | ||
| 84 | 601699 | 潞安环能 | 1300 | 允许 | 10.0% | ||
| 85 | 601717 | 中创智领 | 400 | 允许 | 10.0% | ||
| 86 | 601818 | 光大银行 | 3000 | 允许 | 10.0% | ||
| 87 | 601825 | 沪农商行 | 1100 | 允许 | 10.0% | ||
| 88 | 601838 | 成都银行 | 700 | 允许 | 10.0% | ||
| 89 | 601857 | 中国石油 | 1100 | 允许 | 10.0% | ||
| 90 | 601916 | 浙商银行 | 3600 | 允许 | 10.0% | ||
| 91 | 601919 | 中远海控 | 2000 | 允许 | 10.0% | ||
| 92 | 601928 | 凤凰传媒 | 900 | 允许 | 10.0% | ||
| 93 | 601939 | 建设银行 | 1100 | 允许 | 10.0% | ||
| 94 | 601963 | 重庆银行 | 900 | 允许 | 10.0% | ||
| 95 | 601988 | 中国银行 | 1800 | 允许 | 10.0% | ||
| 96 | 601997 | 贵阳银行 | 1600 | 允许 | 10.0% | ||
| 97 | 601998 | 中信银行 | 1300 | 允许 | 10.0% | ||
| 98 | 603565 | 中谷物流 | 1500 | 允许 | 10.0% | ||
| 99 | 603706 | 东方环宇 | 300 | 允许 | 10.0% | ||
| 100 | 603967 | 中创物流 | 400 | 允许 | 10.0% | ||
| 101 | 920599 | 同力股份 | 300 | 允许 | 30.0% |