基本信息
| 最新公告日期 | 2026-06-15 | 基金名称 | 自由现金流800ETF万家 |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 563580 |
2026-06-12日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 1,114,562.92 | |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.1146 |
2026-06-15日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | 现金替代比例上限 | 50.00% | |
| 申购上限 | 无 | 赎回上限 | 40,000,000.00 |
| 最小申购赎回单位(单位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | |
| 申购、赎回的允许情况 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000039 | 中集集团 | 2500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 22425.00 |
| 2 | 000100 | TCL科技 | 14700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 66885.00 |
| 3 | 000423 | 东阿阿胶 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5048.00 |
| 4 | 000513 | 丽珠集团 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 6374.00 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 2700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 104031.00 |
| 6 | 000708 | 中信特钢 | 2800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 39396.00 |
| 7 | 000975 | 山金国际 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 12666.00 |
| 8 | 000999 | 华润三九 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 9940.00 |
| 9 | 001386 | 马可波罗 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4917.00 |
| 10 | 002001 | 新和成 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 18054.00 |
| 11 | 002027 | 分众传媒 | 3500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 19075.00 |
| 12 | 002415 | 海康威视 | 1800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 54432.00 |
| 13 | 002532 | 天山铝业 | 1500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 20145.00 |
| 14 | 002558 | 巨人网络 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 9376.00 |
| 15 | 002602 | 世纪华通 | 1400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 20118.00 |
| 16 | 002773 | 康弘药业 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 2036.00 |
| 17 | 300002 | 神州泰岳 | 400 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 2908.00 |
| 18 | 300972 | 万辰集团 | 100 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 19160.00 |
| 19 | 600004 | 白云机场 | 600 | 允许 | 35.0% | ||
| 20 | 600031 | 三一重工 | 2100 | 允许 | 35.0% | ||
| 21 | 600131 | 国网信通 | 300 | 允许 | 35.0% | ||
| 22 | 600132 | 重庆啤酒 | 100 | 允许 | 35.0% | ||
| 23 | 600256 | 广汇能源 | 2000 | 允许 | 35.0% | ||
| 24 | 600295 | 鄂尔多斯 | 800 | 允许 | 35.0% | ||
| 25 | 600380 | 健康元 | 800 | 允许 | 35.0% | ||
| 26 | 600398 | 海澜之家 | 1700 | 允许 | 35.0% | ||
| 27 | 600415 | 小商品城 | 1400 | 允许 | 35.0% | ||
| 28 | 600482 | 中国动力 | 700 | 允许 | 35.0% | ||
| 29 | 600535 | 天士力 | 400 | 允许 | 35.0% | ||
| 30 | 600546 | 山煤国际 | 800 | 允许 | 35.0% | ||
| 31 | 600801 | 华新建材 | 700 | 允许 | 35.0% | ||
| 32 | 600938 | 中国海油 | 3000 | 允许 | 35.0% | ||
| 33 | 601000 | 唐山港 | 1000 | 允许 | 35.0% | ||
| 34 | 601001 | 晋控煤业 | 300 | 允许 | 35.0% | ||
| 35 | 601156 | 东航物流 | 800 | 允许 | 35.0% | ||
| 36 | 601216 | 君正集团 | 2100 | 允许 | 35.0% | ||
| 37 | 601600 | 中国铝业 | 7600 | 允许 | 35.0% | ||
| 38 | 601633 | 长城汽车 | 6200 | 允许 | 35.0% | ||
| 39 | 601699 | 潞安环能 | 1500 | 允许 | 35.0% | ||
| 40 | 601877 | 正泰电器 | 2300 | 允许 | 35.0% | ||
| 41 | 601880 | 辽港股份 | 7600 | 允许 | 35.0% | ||
| 42 | 603233 | 大参林 | 600 | 允许 | 35.0% | ||
| 43 | 603444 | 吉比特 | 0 | 必须 | |||
| 44 | 603565 | 中谷物流 | 700 | 允许 | 35.0% | ||
| 45 | 603766 | 隆鑫通用 | 400 | 允许 | 35.0% | ||
| 46 | 603816 | 顾家家居 | 200 | 允许 | 35.0% | ||
| 47 | 603885 | 吉祥航空 | 1500 | 允许 | 35.0% | ||
| 48 | 603939 | 益丰药房 | 400 | 允许 | 35.0% | ||
| 49 | 688599 | 天合光能 | 1600 | 允许 | 75.0% | ||
| 50 | 688819 | 天能股份 | 500 | 允许 | 75.0% |