基本信息
| 最新公告日期 | 2026-06-15 | 基金名称 | 软件ETF万家 |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 560360 |
2026-06-12日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 1,226,927.97 | |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.2269 |
2026-06-15日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | 现金替代比例上限 | 50.00% | |
| 申购上限 | 无 | 赎回上限 | 30,000,000.00 |
| 最小申购赎回单位(单位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | |
| 申购、赎回的允许情况 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002065 | 东华软件 | 4000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 28000.00 |
| 2 | 002153 | 石基信息 | 1500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 11790.00 |
| 3 | 002230 | 科大讯飞 | 3500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 141365.00 |
| 4 | 002261 | 拓维信息 | 2300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 68563.00 |
| 5 | 002405 | 四维图新 | 4300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 31820.00 |
| 6 | 002410 | 广联达 | 3000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 26850.00 |
| 7 | 300033 | 同花顺 | 500 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 103730.00 |
| 8 | 300170 | 汉得信息 | 1900 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 32851.00 |
| 9 | 300253 | 卫宁健康 | 3200 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 22976.00 |
| 10 | 300339 | 润和软件 | 1400 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 55804.00 |
| 11 | 300383 | 光环新网 | 2600 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 31564.00 |
| 12 | 300454 | 深信服 | 500 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 48935.00 |
| 13 | 300496 | 中科创达 | 700 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 41846.00 |
| 14 | 300682 | 朗新科技 | 1400 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 15932.00 |
| 15 | 300803 | 指南针 | 700 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 60340.00 |
| 16 | 301236 | 软通动力 | 1100 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 43725.00 |
| 17 | 301638 | 南网数字 | 500 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 12300.00 |
| 18 | 600536 | 中国软件 | 1000 | 允许 | 35.0% | ||
| 19 | 600570 | 恒生电子 | 2700 | 允许 | 35.0% | ||
| 20 | 600588 | 用友网络 | 3700 | 允许 | 35.0% | ||
| 21 | 600845 | 宝信软件 | 1500 | 允许 | 35.0% | ||
| 22 | 601360 | 三六零 | 6300 | 允许 | 35.0% | ||
| 23 | 603171 | 税友股份 | 200 | 允许 | 35.0% | ||
| 24 | 688111 | 金山办公 | 400 | 允许 | 75.0% | ||
| 25 | 688318 | 财富趋势 | 300 | 允许 | 75.0% | ||
| 26 | 688343 | 云天励飞 | 500 | 允许 | 75.0% | ||
| 27 | 688561 | 奇安信 | 500 | 允许 | 75.0% | ||
| 28 | 688568 | 中科星图 | 700 | 允许 | 75.0% | ||
| 29 | 688615 | 合合信息 | 200 | 允许 | 75.0% | ||
| 30 | 688692 | 达梦数据 | 200 | 允许 | 75.0% |