ETF申购赎回清单-万家基金管理有限公司

申赎清单

时间：

2026-06-08

基本信息

最新公告日期	2026-06-08	基金名称	港股通创新药ETF万家
基金管理人公司名称	万家基金管理有限公司	基金代码	520700

2026-06-05日信息内容

现金差额(单位:元)		最小申购赎回单位资产净值(单位:元)	1,275,720.45
基金份额净值(单位:元)	1.2757

2026-06-08日信息内容

预估现金部分(单位:元)		现金替代比例上限	100.00%
申购上限	无	赎回上限	100,000,000.00
最小申购赎回单位(单位:份)	1,000,000.00	是否需要公布IOPV
申购、赎回的允许情况

成分股信息内容标

序号	股票代码	股票名称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	固定替代金额
1	00013	和黄医药	987	允许	15.0%	15148.160
2	00460	四环医药	7409	允许	15.0%	6059.430
3	00512	远大医药	2300	允许	15.0%	10345.760
4	00867	康哲药业	2371	允许	15.0%	21969.760
5	01093	石药集团	13063	允许	15.0%	82285.950
6	01177	中国生物制药	18262	允许	15.0%	74042.060
7	01276	恒瑞医药	293	允许	15.0%	13893.390
8	01349	复旦张江	422	允许	15.0%	855.490
9	01513	丽珠医药	243	允许	15.0%	5564.630
10	01530	三生制药	3289	允许	15.0%	44869.80
11	01548	金斯瑞生物科技	2479	允许	15.0%	27866.550
12	01801	信达生物	2077	允许	15.0%	138423.390
13	01877	君实生物	337	允许	15.0%	5060.750
14	01952	云顶新耀	458	允许	15.0%	11460.370
15	02096	先声药业	1682	允许	15.0%	14444.00
16	02157	乐普生物-B	1462	允许	15.0%	4871.810
17	02162	康诺亚-B	387	允许	15.0%	19663.830
18	02186	绿叶制药	4525	允许	15.0%	7322.780
19	02196	复星医药	876	允许	15.0%	12369.920
20	02228	晶泰控股	5575	允许	15.0%	36330.460
21	02268	药明合联	813	允许	15.0%	35473.640
22	02269	药明生物	5397	允许	15.0%	153735.90
23	02359	药明康德	827	允许	15.0%	89581.650
24	03347	泰格医药	199	允许	15.0%	5488.540
25	03692	翰森制药	2942	允许	15.0%	75050.030
26	03759	康龙化成	572	允许	15.0%	8196.60
27	06127	昭衍新药	192	允许	15.0%	2839.840
28	06160	百济神州	918	允许	15.0%	130189.060
29	06185	康希诺生物-B	172	允许	15.0%	3582.590
30	06821	凯莱英	45	允许	15.0%	3660.740
31	06855	亚盛医药	482	允许	15.0%	14602.260
32	06955	博安生物	302	允许	15.0%	1350.560
33	06990	科伦博泰生物-B	111	允许	15.0%	37992.820
34	09688	再鼎医药	1813	允许	15.0%	19875.250
35	09926	康方生物	1194	允许	15.0%	97235.40
36	09969	诺诚健华-B	2420	允许	15.0%	22213.250
37	09989	海普瑞	355	允许	15.0%	1263.270
38	09995	荣昌生物-B	338	允许	15.0%	20732.420