ETF申购赎回清单-万家基金管理有限公司

申赎清单

时间：

2026-04-28

基本信息

最新公告日期	2026-04-28	基金名称	港股通创新药ETF万家
基金管理人公司名称	万家基金管理有限公司	基金代码	520700

2026-04-27日信息内容

现金差额(单位:元)		最小申购赎回单位资产净值(单位:元)	1,527,219.08
基金份额净值(单位:元)	1.5272

2026-04-28日信息内容

预估现金部分(单位:元)		现金替代比例上限	100.00%
申购上限	无	赎回上限	100,000,000.00
最小申购赎回单位(单位:份)	1,000,000.00	是否需要公布IOPV
申购、赎回的允许情况

成分股信息内容标

序号	股票代码	股票名称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	固定替代金额
1	00013	和黄医药	985	允许	15.0%	18348.250
2	00460	四环医药	7402	允许	15.0%	8552.830
3	00512	远大医药	2298	允许	15.0%	12753.40
4	00867	康哲药业	2367	允许	15.0%	27060.020
5	01093	石药集团	13046	允许	15.0%	100609.730
6	01177	中国生物制药	18237	允许	15.0%	88440.230
7	01276	恒瑞医药	292	允许	15.0%	17278.910
8	01349	复旦张江	419	允许	15.0%	1023.30
9	01513	丽珠医药	243	允许	15.0%	5998.490
10	01530	三生制药	3284	允许	15.0%	63702.960
11	01548	金斯瑞生物科技	2475	允许	15.0%	29486.280
12	01801	信达生物	2074	允许	15.0%	151684.740
13	01877	君实生物	336	允许	15.0%	7670.670
14	01952	云顶新耀	458	允许	15.0%	14184.370
15	02096	先声药业	1679	允许	15.0%	18004.190
16	02157	乐普生物-B	1460	允许	15.0%	7118.60
17	02162	康诺亚-B	387	允许	15.0%	25627.520
18	02186	绿叶制药	4522	允许	15.0%	10568.870
19	02196	复星医药	875	允许	15.0%	15096.680
20	02228	晶泰控股	5568	允许	15.0%	41234.080
21	02268	药明合联	812	允许	15.0%	41225.950
22	02269	药明生物	5390	允许	15.0%	157021.380
23	02359	药明康德	826	允许	15.0%	91103.970
24	03347	泰格医药	199	允许	15.0%	7385.940
25	03692	翰森制药	2938	允许	15.0%	99271.780
26	03759	康龙化成	571	允许	15.0%	10296.510
27	06127	昭衍新药	192	允许	15.0%	3630.290
28	06160	百济神州	917	允许	15.0%	144808.00
29	06185	康希诺生物-B	172	允许	15.0%	4863.150
30	06821	凯莱英	45	允许	15.0%	4136.080
31	06855	亚盛医药-B	481	允许	15.0%	19418.740
32	06955	博安生物	301	允许	15.0%	1815.40
33	06990	科伦博泰生物-B	111	允许	15.0%	45337.170
34	09688	再鼎医药	1811	允许	15.0%	27647.230
35	09926	康方生物	1192	允许	15.0%	143262.820
36	09969	诺诚健华-B	2416	允许	15.0%	29333.240
37	09989	海普瑞	357	允许	15.0%	1512.520
38	09995	荣昌生物-B	337	允许	15.0%	30974.610