基本信息
| 最新公告日期 | 2026-02-05 | 基金名称 | 公用事业ETF万家 |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 560620 |
2026-02-04日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 476,083.57 | |
| 基金份额净值(单位:元) | 0.9522 |
2026-02-05日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | 现金替代比例上限 | 50.00% | |
| 申购上限 | 无 | 赎回上限 | 10,000,000.00 |
| 最小申购赎回单位(单位:份) | 500,000.00 | 是否需要公布IOPV | |
| 申购、赎回的允许情况 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000027 | 深圳能源 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4753.00 |
| 2 | 000155 | 川能动力 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 9058.00 |
| 3 | 000537 | 绿发电力 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3480.00 |
| 4 | 000539 | 粤电力A | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 2440.00 |
| 5 | 000543 | 皖能电力 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4848.00 |
| 6 | 000591 | 太阳能 | 1400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 8022.00 |
| 7 | 000598 | 兴蓉环境 | 800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5760.00 |
| 8 | 000685 | 中山公用 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5056.00 |
| 9 | 000791 | 甘肃能源 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3395.00 |
| 10 | 000875 | 电投绿能 | 1300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 9568.00 |
| 11 | 000883 | 湖北能源 | 1100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5071.00 |
| 12 | 000966 | 长源电力 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3185.00 |
| 13 | 000967 | 盈峰环境 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5089.00 |
| 14 | 001286 | 陕西能源 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4040.00 |
| 15 | 001289 | 龙源电力 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 1574.00 |
| 16 | 002015 | 协鑫能科 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5440.00 |
| 17 | 002608 | 江苏国信 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3096.00 |
| 18 | 002911 | 佛燃能源 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 1459.00 |
| 19 | 003816 | 中国广核 | 4000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 15680.00 |
| 20 | 600008 | 首创环保 | 2300 | 允许 | 35.0% | ||
| 21 | 600011 | 华能国际 | 2300 | 允许 | 35.0% | ||
| 22 | 600021 | 上海电力 | 700 | 允许 | 35.0% | ||
| 23 | 600023 | 浙能电力 | 2100 | 允许 | 35.0% | ||
| 24 | 600025 | 华能水电 | 1000 | 允许 | 35.0% | ||
| 25 | 600027 | 华电国际 | 2000 | 允许 | 35.0% | ||
| 26 | 600032 | 浙江新能 | 400 | 允许 | 35.0% | ||
| 27 | 600098 | 广州发展 | 500 | 允许 | 35.0% | ||
| 28 | 600116 | 三峡水利 | 500 | 允许 | 35.0% | ||
| 29 | 600157 | 永泰能源 | 11200 | 允许 | 35.0% | ||
| 30 | 600167 | 联美控股 | 300 | 允许 | 35.0% | ||
| 31 | 600236 | 桂冠电力 | 600 | 允许 | 35.0% | ||
| 32 | 600452 | 涪陵电力 | 500 | 允许 | 35.0% | ||
| 33 | 600483 | 福能股份 | 600 | 允许 | 35.0% | ||
| 34 | 600578 | 京能电力 | 1000 | 允许 | 35.0% | ||
| 35 | 600642 | 申能股份 | 1000 | 允许 | 35.0% | ||
| 36 | 600674 | 川投能源 | 1000 | 允许 | 35.0% | ||
| 37 | 600795 | 国电电力 | 4600 | 允许 | 35.0% | ||
| 38 | 600803 | 新奥股份 | 500 | 允许 | 35.0% | ||
| 39 | 600863 | 内蒙华电 | 1900 | 允许 | 35.0% | ||
| 40 | 600864 | 哈投股份 | 600 | 允许 | 35.0% | ||
| 41 | 600886 | 国投电力 | 1200 | 允许 | 35.0% | ||
| 42 | 600900 | 长江电力 | 2600 | 允许 | 35.0% | ||
| 43 | 600905 | 三峡能源 | 7300 | 允许 | 35.0% | ||
| 44 | 600930 | 华电新能 | 1500 | 允许 | 35.0% | ||
| 45 | 600995 | 南网储能 | 500 | 允许 | 35.0% | ||
| 46 | 601016 | 节能风电 | 2000 | 允许 | 35.0% | ||
| 47 | 601139 | 深圳燃气 | 400 | 允许 | 35.0% | ||
| 48 | 601985 | 中国核电 | 4200 | 允许 | 35.0% | ||
| 49 | 601991 | 大唐发电 | 1900 | 允许 | 35.0% | ||
| 50 | 605090 | 九丰能源 | 200 | 允许 | 35.0% |