ETF申购赎回清单-万家基金管理有限公司

申赎清单

时间：

2026-02-04

基本信息

最新公告日期	2026-02-04	基金名称	港股通创新药ETF万家
基金管理人公司名称	万家基金管理有限公司	基金代码	520700

2026-02-03日信息内容

现金差额(单位:元)		最小申购赎回单位资产净值(单位:元)	1,550,616.02
基金份额净值(单位:元)	1.5506

2026-02-04日信息内容

预估现金部分(单位:元)		现金替代比例上限	100.00%
申购上限	无	赎回上限	100,000,000.00
最小申购赎回单位(单位:份)	1,000,000.00	是否需要公布IOPV
申购、赎回的允许情况

成分股信息内容标

序号	股票代码	股票名称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	固定替代金额
1	00013	和黄医药	988	允许	15.0%	20145.290
2	00460	四环医药	7425	允许	15.0%	10388.590
3	00512	远大医药	2301	允许	15.0%	15892.010
4	00867	康哲药业	2373	允许	15.0%	30621.530
5	01093	石药集团	13077	允许	15.0%	115256.380
6	01177	中国生物制药	18278	允许	15.0%	103271.030
7	01276	恒瑞医药	293	允许	15.0%	17494.560
8	01349	复旦张江	424	允许	15.0%	1194.030
9	01513	丽珠医药	243	允许	15.0%	6349.370
10	01530	三生制药	3292	允许	15.0%	67475.830
11	01548	金斯瑞生物科技	2481	允许	15.0%	27526.860
12	01801	信达生物	2079	允许	15.0%	145996.10
13	01877	君实生物	337	允许	15.0%	6228.730
14	01952	云顶新耀	458	允许	15.0%	15273.190
15	02096	先声药业	1684	允许	15.0%	17138.340
16	02157	乐普生物-B	1461	允许	15.0%	6015.240
17	02162	康诺亚-B	388	允许	15.0%	18706.370
18	02186	绿叶制药	4530	允许	15.0%	10899.90
19	02196	复星医药	877	允许	15.0%	15662.380
20	02228	晶泰控股	5581	允许	15.0%	57992.410
21	02268	药明合联	814	允许	15.0%	43959.990
22	02269	药明生物	5403	允许	15.0%	178058.390
23	02359	药明康德	828	允许	15.0%	81462.920
24	03347	泰格医药	200	允许	15.0%	9330.550
25	03692	翰森制药	2945	允许	15.0%	98313.610
26	03759	康龙化成	572	允许	15.0%	10245.960
27	06127	昭衍新药	193	允许	15.0%	3807.990
28	06160	百济神州	919	允许	15.0%	168547.160
29	06185	康希诺生物-B	172	允许	15.0%	5260.610
30	06821	凯莱英	45	允许	15.0%	3240.290
31	06855	亚盛医药-B	482	允许	15.0%	19862.110
32	06955	博安生物	302	允许	15.0%	2136.920
33	06990	科伦博泰生物-B	106	允许	15.0%	37936.750
34	09688	再鼎医药	1816	允许	15.0%	21200.580
35	09926	康方生物	1195	允许	15.0%	107453.270
36	09969	诺诚健华-B	2421	允许	15.0%	24293.70
37	09989	海普瑞	356	允许	15.0%	1767.120
38	09995	荣昌生物-B	338	允许	15.0%	24473.760