基本信息
| 最新公告日期 | 2025-06-16 | 基金名称 | 万家科创板成长ETF |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 588070 |
2025-06-13日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | -1,383.13 | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 2,086,068.87 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.0430 |
2025-06-16日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | -22,703.13 | 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 申购上限 | 无 | 赎回上限 | 2,000,000.00 |
| 最小申购赎回单位(单位:份) | 2,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688008 | 澜起科技 | 2600 | 允许 | 20.0% | ||
| 2 | 688041 | 海光信息 | 1600 | 允许 | 20.0% | ||
| 3 | 688049 | 炬芯科技 | 400 | 允许 | 20.0% | ||
| 4 | 688052 | 纳芯微 | 400 | 允许 | 20.0% | ||
| 5 | 688076 | 诺泰生物 | 800 | 允许 | 20.0% | ||
| 6 | 688093 | 世华科技 | 300 | 允许 | 20.0% | ||
| 7 | 688108 | 赛诺医疗 | 1200 | 允许 | 20.0% | ||
| 8 | 688117 | 圣诺生物 | 300 | 允许 | 20.0% | ||
| 9 | 688147 | 微导纳米 | 500 | 允许 | 20.0% | ||
| 10 | 688169 | 石头科技 | 500 | 允许 | 20.0% | ||
| 11 | 688182 | 灿勤科技 | 400 | 允许 | 20.0% | ||
| 12 | 688183 | 生益电子 | 900 | 允许 | 20.0% | ||
| 13 | 688192 | 迪哲医药 | 500 | 允许 | 20.0% | ||
| 14 | 688197 | 首药控股 | 200 | 允许 | 20.0% | ||
| 15 | 688213 | 思特威 | 1000 | 允许 | 20.0% | ||
| 16 | 688233 | 神工股份 | 400 | 允许 | 20.0% | ||
| 17 | 688235 | 百济神州 | 400 | 允许 | 20.0% | ||
| 18 | 688252 | 天德钰 | 400 | 允许 | 20.0% | ||
| 19 | 688256 | 寒武纪 | 400 | 允许 | 20.0% | ||
| 20 | 688269 | 凯立新材 | 400 | 允许 | 20.0% | ||
| 21 | 688270 | 臻镭科技 | 500 | 允许 | 20.0% | ||
| 22 | 688288 | 鸿泉物联 | 200 | 允许 | 20.0% | ||
| 23 | 688302 | 海创药业 | 300 | 允许 | 20.0% | ||
| 24 | 688313 | 仕佳光子 | 1200 | 允许 | 20.0% | ||
| 25 | 688319 | 欧林生物 | 1000 | 允许 | 20.0% | ||
| 26 | 688322 | 奥比中光 | 700 | 允许 | 20.0% | ||
| 27 | 688343 | 云天励飞 | 900 | 允许 | 20.0% | ||
| 28 | 688351 | 微电生理 | 500 | 允许 | 20.0% | ||
| 29 | 688379 | 华光新材 | 200 | 允许 | 20.0% | ||
| 30 | 688428 | 诺诚健华 | 1000 | 允许 | 20.0% | ||
| 31 | 688443 | 智翔金泰 | 500 | 允许 | 20.0% | ||
| 32 | 688488 | 艾迪药业 | 900 | 允许 | 20.0% | ||
| 33 | 688498 | 源杰科技 | 200 | 允许 | 20.0% | ||
| 34 | 688501 | 青达环保 | 300 | 允许 | 20.0% | ||
| 35 | 688522 | 纳睿雷达 | 400 | 允许 | 20.0% | ||
| 36 | 688552 | 航天南湖 | 400 | 允许 | 20.0% | ||
| 37 | 688578 | 艾力斯 | 800 | 允许 | 20.0% | ||
| 38 | 688582 | 芯动联科 | 700 | 允许 | 20.0% | ||
| 39 | 688591 | 泰凌微 | 600 | 允许 | 20.0% | ||
| 40 | 688600 | 皖仪科技 | 300 | 允许 | 20.0% | ||
| 41 | 688608 | 恒玄科技 | 300 | 允许 | 20.0% | ||
| 42 | 688611 | 杭州柯林 | 300 | 允许 | 20.0% | ||
| 43 | 688629 | 华丰科技 | 700 | 允许 | 20.0% | ||
| 44 | 688661 | 和林微纳 | 300 | 允许 | 20.0% | ||
| 45 | 688668 | 鼎通科技 | 300 | 允许 | 20.0% | ||
| 46 | 688685 | 迈信林 | 400 | 允许 | 20.0% | ||
| 47 | 688722 | 同益中 | 400 | 允许 | 20.0% | ||
| 48 | 688787 | 海天瑞声 | 200 | 允许 | 20.0% | ||
| 49 | 688800 | 瑞可达 | 400 | 允许 | 20.0% | ||
| 50 | 689009 | 九号公司 | 2100 | 允许 | 20.0% |