最新公告日期 | 2024-10-22 | 基金名称 | 万家工业有色ETF |
基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 560860 |
现金差额(单位:元) | 736.11 | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 839,584.11 |
基金份额净值(单位:元) | 0.8396 |
预估现金部分(单位:元) | 736.11 | 现金替代比例上限 | 50.00% |
申购上限 | 无 | 赎回上限 | 40,000,000.00 |
最小申购赎回单位(单位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
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1 | 000060 | 中金岭南 | 3300 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 15642.00 |
2 | 000426 | 兴业银锡 | 1600 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 21824.00 |
3 | 000629 | 钒钛股份 | 5900 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 15871.00 |
4 | 000630 | 铜陵有色 | 9700 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 34144.00 |
5 | 000807 | 云铝股份 | 2600 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 38402.00 |
6 | 000831 | 中国稀土 | 800 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 21704.00 |
7 | 000878 | 云南铜业 | 1800 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 24138.00 |
8 | 000933 | 神火股份 | 2000 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 37220.00 |
9 | 000960 | 锡业股份 | 1200 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 18912.00 |
10 | 002128 | 电投能源 | 1400 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 26264.00 |
11 | 002203 | 海亮股份 | 1500 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 13035.00 |
12 | 002532 | 天山铝业 | 3500 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 29155.00 |
13 | 300748 | 金力永磁 | 900 | 深市退补 | 20.0% | 20.0% | 13266.00 |
14 | 600111 | 北方稀土 | 3200 | 允许 | 10.0% | ||
15 | 600219 | 南山铝业 | 8900 | 允许 | 10.0% | ||
16 | 600361 | 创新新材 | 1600 | 允许 | 10.0% | ||
17 | 600362 | 江西铜业 | 1300 | 允许 | 10.0% | ||
18 | 600392 | 盛和资源 | 1800 | 允许 | 10.0% | ||
19 | 600489 | 中金黄金 | 1700 | 允许 | 10.0% | ||
20 | 600497 | 驰宏锌锗 | 4500 | 允许 | 10.0% | ||
21 | 600549 | 厦门钨业 | 1100 | 允许 | 10.0% | ||
22 | 600673 | 东阳光 | 1900 | 允许 | 10.0% | ||
23 | 601168 | 西部矿业 | 2100 | 允许 | 10.0% | ||
24 | 601212 | 白银有色 | 3700 | 允许 | 10.0% | ||
25 | 601600 | 中国铝业 | 10000 | 允许 | 10.0% | ||
26 | 601702 | 华峰铝业 | 400 | 允许 | 10.0% | ||
27 | 601899 | 紫金矿业 | 1400 | 允许 | 10.0% | ||
28 | 601958 | 金钼股份 | 1200 | 允许 | 10.0% | ||
29 | 603993 | 洛阳钼业 | 8900 | 允许 | 10.0% | ||
30 | 688122 | 西部超导 | 600 | 允许 | 20.0% |