最新公告日期 | 2024-05-20 | 基金名称 | 万家工业有色ETF |
基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 560860 |
现金差额(单位:元) | -2,144.73 | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 859,743.27 |
基金份额净值(单位:元) | 0.8597 |
预估现金部分(单位:元) | -2,144.73 | 现金替代比例上限 | 50.00% |
申购上限 | 无 | 赎回上限 | 20,000,000.00 |
最小申购赎回单位(单位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
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1 | 000629 | 钒钛股份 | 5200 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 16068.00 |
2 | 000630 | 铜陵有色 | 8500 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 34935.00 |
3 | 000807 | 云铝股份 | 2300 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 34247.00 |
4 | 000831 | 中国稀土 | 700 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 19950.00 |
5 | 000878 | 云南铜业 | 1600 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 23248.00 |
6 | 000933 | 神火股份 | 1800 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 40536.00 |
7 | 000960 | 锡业股份 | 1100 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 18887.00 |
8 | 002128 | 电投能源 | 1000 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 21410.00 |
9 | 002203 | 海亮股份 | 1300 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 11726.00 |
10 | 002240 | 盛新锂能 | 700 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 12481.00 |
11 | 002460 | 赣锋锂业 | 1300 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 45708.00 |
12 | 002466 | 天齐锂业 | 1200 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 45900.00 |
13 | 002497 | 雅化集团 | 1300 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 14482.00 |
14 | 002532 | 天山铝业 | 3600 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 28548.00 |
15 | 002738 | 中矿资源 | 600 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 20454.00 |
16 | 002756 | 永兴材料 | 400 | 深市退补 | 10.0% | 10.0% | 18392.00 |
17 | 600111 | 北方稀土 | 2800 | 允许 | 10.0% | ||
18 | 600219 | 南山铝业 | 7800 | 允许 | 10.0% | ||
19 | 600361 | 创新新材 | 1000 | 允许 | 10.0% | ||
20 | 600362 | 江西铜业 | 1200 | 允许 | 10.0% | ||
21 | 600392 | 盛和资源 | 1600 | 允许 | 10.0% | ||
22 | 600497 | 驰宏锌锗 | 4000 | 允许 | 10.0% | ||
23 | 600549 | 厦门钨业 | 900 | 允许 | 10.0% | ||
24 | 600673 | 东阳光 | 2000 | 允许 | 10.0% | ||
25 | 601168 | 西部矿业 | 2100 | 允许 | 10.0% | ||
26 | 601600 | 中国铝业 | 8800 | 允许 | 10.0% | ||
27 | 601958 | 金钼股份 | 1100 | 允许 | 10.0% | ||
28 | 603799 | 华友钴业 | 1500 | 允许 | 10.0% | ||
29 | 603993 | 洛阳钼业 | 7900 | 允许 | 10.0% | ||
30 | 688122 | 西部超导 | 500 | 允许 | 20.0% |