基本信息
| 最新公告日期 | 2025-04-30 | 基金名称 | 万家港股创新药ETF |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 520700 |
2025-04-29日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | -140.32 | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 1,134,913.26 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.1349 |
2025-04-30日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | -18.01 | 现金替代比例上限 | 100.00% |
| 申购上限 | 无 | 赎回上限 | 40,000,000.00 |
| 最小申购赎回单位(单位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00013 | 和黄医药 | 1135 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 24766.220 | |
| 2 | 00460 | 四环医药 | 8673 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 5878.790 | |
| 3 | 00512 | 远大医药 | 3306 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 18295.530 | |
| 4 | 00867 | 康哲药业 | 2727 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 20712.590 | |
| 5 | 01093 | 石药集团 | 15175 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 85810.80 | |
| 6 | 01177 | 中国生物 | 21002 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 75858.840 | |
| 7 | 01349 | 复旦张江 | 484 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 1078.580 | |
| 8 | 01513 | 丽珠医药 | 286 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 6877.990 | |
| 9 | 01530 | 三生制药 | 3570 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 40640.090 | |
| 10 | 01548 | 金斯瑞生 | 2794 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 28381.780 | |
| 11 | 01558 | 东阳光长 | 853 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 9852.930 | |
| 12 | 01801 | 信达生物 | 2660 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 132509.590 | |
| 13 | 01877 | 君实生物 | 327 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 5015.960 | |
| 14 | 01952 | 云顶新耀 | 419 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 19044.20 | |
| 15 | 02096 | 先声药业 | 1883 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 15263.720 | |
| 16 | 02157 | 乐普生物 | 1544 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 6594.790 | |
| 17 | 02162 | 康诺亚-B | 365 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 15251.110 | |
| 18 | 02186 | 绿叶制药 | 4907 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 9158.160 | |
| 19 | 02196 | 复星医药 | 1016 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 13697.970 | |
| 20 | 02228 | 晶泰控股 | 2995 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 13904.740 | |
| 21 | 02268 | 药明合联 | 446 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 15695.310 | |
| 22 | 02269 | 药明生物 | 5474 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 117412.060 | |
| 23 | 02359 | 药明康德 | 721 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 40603.360 | |
| 24 | 02607 | 上海医药 | 1370 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 13484.110 | |
| 25 | 03347 | 泰格医药 | 229 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 5496.570 | |
| 26 | 03692 | 翰森制药 | 2211 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 48347.670 | |
| 27 | 03759 | 康龙化成 | 562 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 7138.690 | |
| 28 | 06127 | 昭衍新药 | 221 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 1994.590 | |
| 29 | 06160 | 百济神州 | 845 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 116906.570 | |
| 30 | 06185 | 康希诺生 | 198 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 5589.010 | |
| 31 | 06821 | 凯莱英 | 51 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 2649.510 | |
| 32 | 06855 | 亚盛医药 | 321 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 14202.470 | |
| 33 | 06955 | 博安生物 | 299 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 2992.860 | |
| 34 | 09688 | 再鼎医药 | 2023 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 46209.040 | |
| 35 | 09926 | 康方生物 | 1337 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 108378.110 | |
| 36 | 09969 | 诺诚健华 | 2787 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 25412.320 | |
| 37 | 09989 | 海普瑞 | 411 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 1713.50 | |
| 38 | 09995 | 荣昌生物 | 353 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 12111.140 |