基本信息
| 最新公告日期 | 2025-06-16 | 基金名称 | 万家港股创新药ETF |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 520700 |
2025-06-13日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | -507.80 | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 1,477,978.93 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.4780 |
2025-06-16日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | -3.77 | 现金替代比例上限 | 100.00% |
| 申购上限 | 无 | 赎回上限 | 40,000,000.00 |
| 最小申购赎回单位(单位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00013 | 和黄医药 | 1115 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 27733.140 | |
| 2 | 00460 | 四环医药 | 8430 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 8942.130 | |
| 3 | 00512 | 远大医药 | 2597 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 22940.570 | |
| 4 | 00867 | 康哲药业 | 2677 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 27710.860 | |
| 5 | 01093 | 石药集团 | 14748 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 119217.660 | |
| 6 | 01177 | 中国生物 | 20623 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 103533.140 | |
| 7 | 01349 | 复旦张江 | 475 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 1402.980 | |
| 8 | 01477 | 欧康维视 | 1191 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 10727.620 | |
| 9 | 01513 | 丽珠医药 | 274 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 7942.640 | |
| 10 | 01530 | 三生制药 | 3505 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 74679.110 | |
| 11 | 01548 | 金斯瑞生 | 2790 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 41432.910 | |
| 12 | 01558 | 东阳光长 | 837 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 11006.250 | |
| 13 | 01801 | 信达生物 | 1937 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 142941.510 | |
| 14 | 01877 | 君实生物 | 321 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 7529.180 | |
| 15 | 01952 | 云顶新耀 | 411 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 18960.870 | |
| 16 | 02096 | 先声药业 | 1358 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 15299.090 | |
| 17 | 02157 | 乐普生物 | 1515 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 8201.430 | |
| 18 | 02162 | 康诺亚-B | 358 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 15550.050 | |
| 19 | 02186 | 绿叶制药 | 4816 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 17263.460 | |
| 20 | 02196 | 复星医药 | 990 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 15353.810 | |
| 21 | 02228 | 晶泰控股 | 2941 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 16378.250 | |
| 22 | 02268 | 药明合联 | 438 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 17943.510 | |
| 23 | 02269 | 药明生物 | 5886 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 150707.030 | |
| 24 | 02359 | 药明康德 | 708 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 51599.650 | |
| 25 | 03347 | 泰格医药 | 225 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 8435.710 | |
| 26 | 03692 | 翰森制药 | 2175 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 58473.870 | |
| 27 | 03759 | 康龙化成 | 538 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 8511.060 | |
| 28 | 06127 | 昭衍新药 | 217 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 3202.720 | |
| 29 | 06160 | 百济神州 | 943 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 142540.990 | |
| 30 | 06185 | 康希诺生 | 194 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 6244.530 | |
| 31 | 06821 | 凯莱英 | 50 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 3614.320 | |
| 32 | 06855 | 亚盛医药 | 510 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 29077.820 | |
| 33 | 06955 | 博安生物 | 210 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 2615.480 | |
| 34 | 06990 | 科伦博泰 | 149 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 47279.290 | |
| 35 | 09688 | 再鼎医药 | 2018 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 61173.020 | |
| 36 | 09926 | 康方生物 | 1313 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 115083.230 | |
| 37 | 09969 | 诺诚健华 | 2734 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 35901.130 | |
| 38 | 09989 | 海普瑞 | 401 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 2126.80 | |
| 39 | 09995 | 荣昌生物 | 382 | 非沪深市场退补现金替代 | 30.0% | 18705.880 |