基本信息
| 最新公告日期 | 2024-05-06 | 基金名称 | 万家上证50ETF |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 510680 |
2024-04-30日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | -64,153.34 | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 744,251.66 |
| 基金份额净值(单位:元) | 2.4808 |
2024-05-06日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | -64,153.34 | 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 申购上限 | 无 | 赎回上限 | 6,000,000.00 |
| 最小申购赎回单位(单位:份) | 300,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600028 | 中国石化 | 2100 | 允许 | 10.0% | ||
| 2 | 600030 | 中信证券 | 1100 | 允许 | 10.0% | ||
| 3 | 600031 | 三一重工 | 700 | 允许 | 10.0% | ||
| 4 | 600036 | 招商银行 | 1400 | 允许 | 10.0% | ||
| 5 | 600048 | 保利发展 | 800 | 允许 | 10.0% | ||
| 6 | 600050 | 中国联通 | 2100 | 允许 | 10.0% | ||
| 7 | 600089 | 特变电工 | 600 | 允许 | 10.0% | ||
| 8 | 600104 | 上汽集团 | 500 | 允许 | 10.0% | ||
| 9 | 600111 | 北方稀土 | 300 | 允许 | 10.0% | ||
| 10 | 600150 | 中国船舶 | 200 | 允许 | 10.0% | ||
| 11 | 600276 | 恒瑞医药 | 500 | 允许 | 10.0% | ||
| 12 | 600309 | 万华化学 | 200 | 允许 | 10.0% | ||
| 13 | 600406 | 国电南瑞 | 400 | 允许 | 10.0% | ||
| 14 | 600436 | 片仔癀 | 0 | 必须 | |||
| 15 | 600438 | 通威股份 | 300 | 允许 | 10.0% | ||
| 16 | 600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许 | 10.0% | ||
| 17 | 600690 | 海尔智家 | 400 | 允许 | 10.0% | ||
| 18 | 600809 | 山西汾酒 | 100 | 允许 | 10.0% | ||
| 19 | 600887 | 伊利股份 | 700 | 允许 | 10.0% | ||
| 20 | 600893 | 航发动力 | 100 | 允许 | 10.0% | ||
| 21 | 600900 | 长江电力 | 1100 | 允许 | 10.0% | ||
| 22 | 600905 | 三峡能源 | 1600 | 允许 | 10.0% | ||
| 23 | 601012 | 隆基绿能 | 700 | 允许 | 10.0% | ||
| 24 | 601088 | 中国神华 | 400 | 允许 | 10.0% | ||
| 25 | 601166 | 兴业银行 | 1600 | 允许 | 10.0% | ||
| 26 | 601225 | 陕西煤业 | 400 | 允许 | 10.0% | ||
| 27 | 601288 | 农业银行 | 3500 | 允许 | 10.0% | ||
| 28 | 601318 | 中国平安 | 1200 | 允许 | 10.0% | ||
| 29 | 601390 | 中国中铁 | 1100 | 允许 | 10.0% | ||
| 30 | 601398 | 工商银行 | 3800 | 允许 | 10.0% | ||
| 31 | 601601 | 中国太保 | 400 | 允许 | 10.0% | ||
| 32 | 601628 | 中国人寿 | 200 | 允许 | 10.0% | ||
| 33 | 601633 | 长城汽车 | 100 | 允许 | 10.0% | ||
| 34 | 601668 | 中国建筑 | 2300 | 允许 | 10.0% | ||
| 35 | 601669 | 中国电建 | 900 | 允许 | 10.0% | ||
| 36 | 601728 | 中国电信 | 1700 | 允许 | 10.0% | ||
| 37 | 601857 | 中国石油 | 1200 | 允许 | 10.0% | ||
| 38 | 601888 | 中国中免 | 100 | 允许 | 10.0% | ||
| 39 | 601899 | 紫金矿业 | 1800 | 允许 | 10.0% | ||
| 40 | 601919 | 中远海控 | 700 | 允许 | 10.0% | ||
| 41 | 601988 | 中国银行 | 2300 | 允许 | 10.0% | ||
| 42 | 603259 | 药明康德 | 200 | 允许 | 10.0% | ||
| 43 | 603288 | 海天味业 | 200 | 允许 | 10.0% | ||
| 44 | 603501 | 韦尔股份 | 100 | 允许 | 10.0% | ||
| 45 | 603799 | 华友钴业 | 200 | 允许 | 10.0% | ||
| 46 | 603986 | 兆易创新 | 100 | 允许 | 10.0% | ||
| 47 | 688041 | 海光信息 | 200 | 允许 | 20.0% | ||
| 48 | 688111 | 金山办公 | 0 | 必须 | |||
| 49 | 688599 | 天合光能 | 200 | 允许 | 20.0% | ||
| 50 | 688981 | 中芯国际 | 200 | 允许 | 20.0% |