基本信息
| 最新公告日期 | 2024-05-06 | 基金名称 | 万家沪深300成长ETF |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 159656 |
| 拟合指数代码 | 000918 | 基金类型 | 单市场ETF |
2024-04-30日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | -1,686.87 | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 1,538,125.13 |
| 基金份额净值(单位:元) | 0.7691 |
2024-05-06日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | -1,686.87 | 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 当天累计可申购的基金份额上限 | 无 | 当天累计可赎回的基金份额上限 | 10,000,000.00 |
| 最小申购赎回单位(单位:份) | 2,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 是否开放申购 | 允许 | 是否开放赎回 | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限 | 无 | 当天净赎回的基金份额上限 | 无 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限 | 无 | 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 | 无 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 | 无 | 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 | 无 |
| 最小申购赎回单位现金红利 | 0.00 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 735541.60 | 578858.40 | 深圳市场 | ||
| 2 | 000408 | 藏格矿业 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 4 | 000596 | 古井贡酒 | 0 | 必须 | 深圳市场 | ||||
| 5 | 000625 | 长安汽车 | 1500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 6 | 000661 | 长春高新 | 100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 7 | 000733 | 振华科技 | 100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 8 | 000792 | 盐湖股份 | 1600 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 9 | 000983 | 山西焦煤 | 700 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 10 | 000999 | 华润三九 | 100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 11 | 002049 | 紫光国微 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 12 | 002050 | 三花智控 | 700 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 13 | 002074 | 国轩高科 | 300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 14 | 002129 | TCL中环 | 900 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 15 | 002142 | 宁波银行 | 1200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 16 | 002179 | 中航光电 | 300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 17 | 002180 | 纳思达 | 300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 18 | 002252 | 上海莱士 | 1600 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 19 | 002311 | 海大集团 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 20 | 002352 | 顺丰控股 | 700 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 21 | 002371 | 北方华创 | 100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 22 | 002410 | 广联达 | 400 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 23 | 002459 | 晶澳科技 | 500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 24 | 002460 | 赣锋锂业 | 300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 25 | 002466 | 天齐锂业 | 300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 26 | 002475 | 立讯精密 | 1500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 27 | 002594 | 比亚迪 | 300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 28 | 002603 | 以岭药业 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 29 | 002648 | 卫星化学 | 500 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 30 | 002709 | 天赐材料 | 300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 31 | 002812 | 恩捷股份 | 200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 32 | 002821 | 凯莱英 | 100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 33 | 002920 | 德赛西威 | 100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 34 | 300014 | 亿纬锂能 | 400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 35 | 300015 | 爱尔眼科 | 1400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 36 | 300122 | 智飞生物 | 400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 37 | 300124 | 汇川技术 | 600 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 38 | 300274 | 阳光电源 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 39 | 300316 | 晶盛机电 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 40 | 300347 | 泰格医药 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 41 | 300450 | 先导智能 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 42 | 300628 | 亿联网络 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 43 | 300661 | 圣邦股份 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 44 | 300750 | 宁德时代 | 800 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 45 | 300751 | 迈为股份 | 0 | 必须 | 深圳市场 | ||||
| 46 | 300759 | 康龙化成 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 47 | 300760 | 迈瑞医疗 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 48 | 300763 | 锦浪科技 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 49 | 300896 | 爱美客 | 0 | 必须 | 深圳市场 | ||||
| 50 | 300919 | 中伟股份 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 51 | 300957 | 贝泰妮 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 52 | 300979 | 华利集团 | 0 | 必须 | 深圳市场 | ||||
| 53 | 301269 | 华大九天 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 54 | 600039 | 四川路桥 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 55 | 600089 | 特变电工 | 1500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 56 | 600111 | 北方稀土 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 57 | 600132 | 重庆啤酒 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 58 | 600233 | 圆通速递 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 59 | 600309 | 万华化学 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 60 | 600436 | 片仔癀 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 61 | 600438 | 通威股份 | 800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 62 | 600570 | 恒生电子 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 63 | 600732 | 爱旭股份 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 64 | 600760 | 中航沈飞 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 65 | 600803 | 新奥股份 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 66 | 600809 | 山西汾酒 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 67 | 600905 | 三峡能源 | 4200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 68 | 600938 | 中国海油 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 69 | 601012 | 隆基绿能 | 1800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 70 | 601689 | 拓普集团 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 71 | 601699 | 潞安环能 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 72 | 601838 | 成都银行 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 73 | 601857 | 中国石油 | 3300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 74 | 601865 | 福莱特 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 75 | 601872 | 招商轮船 | 1000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 76 | 601898 | 中煤能源 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 77 | 601899 | 紫金矿业 | 4800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 78 | 603259 | 药明康德 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 79 | 603260 | 合盛硅业 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 80 | 603290 | 斯达半导 | 0 | 必须 | 上海市场 | ||||
| 81 | 603369 | 今世缘 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 82 | 603392 | 万泰生物 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 83 | 603486 | 科沃斯 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 84 | 603659 | 璞泰来 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 85 | 603799 | 华友钴业 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 86 | 603806 | 福斯特 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 87 | 603833 | 欧派家居 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 88 | 603899 | 晨光股份 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 89 | 605117 | 德业股份 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 90 | 605499 | 东鹏饮料 | 0 | 必须 | 上海市场 | ||||
| 91 | 688012 | 中微公司 | 200 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 92 | 688041 | 海光信息 | 300 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 93 | 688111 | 金山办公 | 0 | 必须 | 上海市场 | ||||
| 94 | 688126 | 沪硅产业 | 500 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 95 | 688223 | 晶科能源 | 600 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 96 | 688271 | 联影医疗 | 200 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 97 | 688303 | 大全能源 | 200 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 98 | 688363 | 华熙生物 | 0 | 必须 | 上海市场 | ||||
| 99 | 688561 | 奇安信 | 0 | 必须 | 上海市场 | ||||
| 100 | 688599 | 天合光能 | 300 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 101 | 688981 | 中芯国际 | 600 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 |