ETF申购赎回清单-万家基金管理有限公司

申赎清单

时间：

2025-07-21

基本信息

最新公告日期	2025-07-21	基金名称	万家创业板综ETF
基金管理人公司名称	万家基金管理有限公司	基金代码	159541
拟合指数代码	399102	基金类型	单市场ETF

2025-07-18日信息内容

现金差额(单位:元)	6,787.35	最小申购赎回单位资产净值(单位:元)	1,845,764.35
基金份额净值(单位:元)	1.2305

2025-07-21日信息内容

预估现金部分(单位:元)	6,835.35	现金替代比例上限	50.00%
当天累计可申购的基金份额上限	无	当天累计可赎回的基金份额上限	15,000,000.00
最小申购赎回单位(单位:份)	1,500,000.00	是否需要公布IOPV	是
是否开放申购	允许	是否开放赎回	允许
当天净申购的基金份额上限	无	当天净赎回的基金份额上限	无
单个证券账户当天净申购的基金份额上限	无	单个证券账户当天净赎回的基金份额上限	无
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限	无	单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限	无
最小申购赎回单位现金红利	0.00

成分股信息内容标

序号	股票代码	股票名称	股票数量	现金替代标志	申购溢价比例	挂牌市场
1	300002	神州泰岳	500	允许	20.0%	深圳市场
2	300006	莱美药业	1300	允许	20.0%	深圳市场
3	300007	汉威科技	100	允许	20.0%	深圳市场
4	300014	亿纬锂能	300	允许	20.0%	深圳市场
5	300015	爱尔眼科	1200	允许	20.0%	深圳市场
6	300016	北陆药业	600	允许	20.0%	深圳市场
7	300017	网宿科技	500	允许	20.0%	深圳市场
8	300018	中元股份	900	允许	20.0%	深圳市场
9	300021	大禹节水	1200	允许	20.0%	深圳市场
10	300024	机器人	400	允许	20.0%	深圳市场
11	300026	红日药业	1800	允许	20.0%	深圳市场
12	300033	同花顺	0	必须		深圳市场
13	300037	新宙邦	100	允许	20.0%	深圳市场
14	300046	台基股份	100	允许	20.0%	深圳市场
15	300053	航宇微	400	允许	20.0%	深圳市场
16	300054	鼎龙股份	200	允许	20.0%	深圳市场
17	300058	蓝色光标	900	允许	20.0%	深圳市场
18	300059	东方财富	2200	允许	20.0%	深圳市场
19	300065	海兰信	200	允许	20.0%	深圳市场
20	300068	南都电源	300	允许	20.0%	深圳市场
21	300073	当升科技	100	允许	20.0%	深圳市场
22	300077	国民技术	200	允许	20.0%	深圳市场
23	300079	数码视讯	800	允许	20.0%	深圳市场
24	300083	创世纪	500	允许	20.0%	深圳市场
25	300085	银之杰	100	允许	20.0%	深圳市场
26	300087	荃银高科	500	允许	20.0%	深圳市场
27	300094	国联水产	1400	允许	20.0%	深圳市场
28	300100	双林股份	100	允许	20.0%	深圳市场
29	300101	振芯科技	200	允许	20.0%	深圳市场
30	300112	万讯自控	800	允许	20.0%	深圳市场
31	300115	长盈精密	300	允许	20.0%	深圳市场
32	300122	智飞生物	300	允许	20.0%	深圳市场
33	300123	亚光科技	800	允许	20.0%	深圳市场
34	300124	汇川技术	400	允许	20.0%	深圳市场
35	300126	锐奇股份	1000	允许	20.0%	深圳市场
36	300130	新国都	100	允许	20.0%	深圳市场
37	300132	青松股份	900	允许	20.0%	深圳市场
38	300133	华策影视	700	允许	20.0%	深圳市场
39	300134	大富科技	400	允许	20.0%	深圳市场
40	300136	信维通信	200	允许	20.0%	深圳市场
41	300141	和顺电气	600	允许	20.0%	深圳市场
42	300142	沃森生物	600	允许	20.0%	深圳市场
43	300145	南方泵业	1600	允许	20.0%	深圳市场
44	300151	昌红科技	500	允许	20.0%	深圳市场
45	300153	科泰电源	100	允许	20.0%	深圳市场
46	300154	瑞凌股份	700	允许	20.0%	深圳市场
47	300166	东方国信	500	允许	20.0%	深圳市场
48	300168	万达信息	700	允许	20.0%	深圳市场
49	300170	汉得信息	300	允许	20.0%	深圳市场
50	300180	华峰超纤	400	允许	20.0%	深圳市场
51	300181	佐力药业	400	允许	20.0%	深圳市场
52	300182	捷成股份	1200	允许	20.0%	深圳市场
53	300188	国投智能	400	允许	20.0%	深圳市场
54	300193	佳士科技	700	允许	20.0%	深圳市场
55	300197	节能铁汉	2400	允许	20.0%	深圳市场
56	300203	聚光科技	200	允许	20.0%	深圳市场
57	300204	舒泰神	100	允许	20.0%	深圳市场
58	300207	欣旺达	400	允许	20.0%	深圳市场
59	300212	易华录	200	允许	20.0%	深圳市场
60	300219	鸿利智汇	1000	允许	20.0%	深圳市场
61	300223	北京君正	100	允许	20.0%	深圳市场
62	300224	正海磁材	300	允许	20.0%	深圳市场
63	300229	拓尔思	300	允许	20.0%	深圳市场
64	300241	瑞丰光电	1300	允许	20.0%	深圳市场
65	300251	光线传媒	500	允许	20.0%	深圳市场
66	300253	卫宁健康	400	允许	20.0%	深圳市场
67	300258	精锻科技	300	允许	20.0%	深圳市场
68	300274	阳光电源	300	允许	20.0%	深圳市场
69	300276	三丰智能	300	允许	20.0%	深圳市场
70	300278	华昌达	1000	允许	20.0%	深圳市场
71	300289	利德曼	1500	允许	20.0%	深圳市场
72	300294	博雅生物	200	允许	20.0%	深圳市场
73	300296	利亚德	900	允许	20.0%	深圳市场
74	300298	三诺生物	200	允许	20.0%	深圳市场
75	300303	聚飞光电	900	允许	20.0%	深圳市场
76	300306	远方信息	500	允许	20.0%	深圳市场
77	300308	中际旭创	200	允许	20.0%	深圳市场
78	300315	掌趣科技	700	允许	20.0%	深圳市场
79	300316	晶盛机电	200	允许	20.0%	深圳市场
80	300317	珈伟新能	1400	允许	20.0%	深圳市场
81	300318	博晖创新	1100	允许	20.0%	深圳市场
82	300327	中颖电子	200	允许	20.0%	深圳市场
83	300328	宜安科技	300	允许	20.0%	深圳市场
84	300337	银邦股份	300	允许	20.0%	深圳市场
85	300339	润和软件	200	允许	20.0%	深圳市场
86	300341	麦克奥迪	200	允许	20.0%	深圳市场
87	300346	南大光电	200	允许	20.0%	深圳市场
88	300347	泰格医药	100	允许	20.0%	深圳市场
89	300348	长亮科技	300	允许	20.0%	深圳市场
90	300352	北信源	1100	允许	20.0%	深圳市场
91	300353	东土科技	200	允许	20.0%	深圳市场
92	300355	蒙草生态	1000	允许	20.0%	深圳市场
93	300363	博腾股份	300	允许	20.0%	深圳市场
94	300364	中文在线	200	允许	20.0%	深圳市场
95	300369	绿盟科技	1000	允许	20.0%	深圳市场
96	300373	扬杰科技	100	允许	20.0%	深圳市场
97	300377	赢时胜	200	允许	20.0%	深圳市场
98	300378	鼎捷数智	100	允许	20.0%	深圳市场
99	300382	斯莱克	300	允许	20.0%	深圳市场
100	300383	光环新网	500	允许	20.0%	深圳市场
101	300387	富邦科技	600	允许	20.0%	深圳市场
102	300388	节能国祯	900	允许	20.0%	深圳市场
103	300390	天华新能	300	允许	20.0%	深圳市场
104	300393	中来股份	1100	允许	20.0%	深圳市场
105	300394	天孚通信	200	允许	20.0%	深圳市场
106	300395	菲利华	100	允许	20.0%	深圳市场
107	300398	飞凯材料	200	允许	20.0%	深圳市场
108	300408	三环集团	300	允许	20.0%	深圳市场
109	300412	迦南科技	1300	允许	20.0%	深圳市场
110	300414	中光防雷	800	允许	20.0%	深圳市场
111	300418	昆仑万维	200	允许	20.0%	深圳市场
112	300432	富临精工	500	允许	20.0%	深圳市场
113	300433	蓝思科技	800	允许	20.0%	深圳市场
114	300438	鹏辉能源	200	允许	20.0%	深圳市场
115	300441	鲍斯股份	700	允许	20.0%	深圳市场
116	300442	润泽科技	100	允许	20.0%	深圳市场
117	300450	先导智能	300	允许	20.0%	深圳市场
118	300451	创业慧康	700	允许	20.0%	深圳市场
119	300454	深信服	0	必须		深圳市场
120	300455	航天智装	400	允许	20.0%	深圳市场
121	300457	赢合科技	200	允许	20.0%	深圳市场
122	300458	全志科技	200	允许	20.0%	深圳市场
123	300459	汤姆猫	800	允许	20.0%	深圳市场
124	300465	高伟达	200	允许	20.0%	深圳市场
125	300468	四方精创	100	允许	20.0%	深圳市场
126	300470	中密控股	100	允许	20.0%	深圳市场
127	300474	景嘉微	100	允许	20.0%	深圳市场
128	300475	香农芯创	100	允许	20.0%	深圳市场
129	300476	胜宏科技	100	允许	20.0%	深圳市场
130	300479	神思电子	200	允许	20.0%	深圳市场
131	300492	华图山鼎	100	允许	20.0%	深圳市场
132	300493	润欣科技	200	允许	20.0%	深圳市场
133	300496	中科创达	100	允许	20.0%	深圳市场
134	300498	温氏股份	900	允许	20.0%	深圳市场
135	300502	新易盛	200	允许	20.0%	深圳市场
136	300507	苏奥传感	700	允许	20.0%	深圳市场
137	300516	久之洋	200	允许	20.0%	深圳市场
138	300527	中船应急	500	允许	20.0%	深圳市场
139	300531	优博讯	200	允许	20.0%	深圳市场
140	300535	达威股份	500	允许	20.0%	深圳市场
141	300548	长芯博创	100	允许	20.0%	深圳市场
142	300558	贝达药业	100	允许	20.0%	深圳市场
143	300568	星源材质	400	允许	20.0%	深圳市场
144	300570	太辰光	100	允许	20.0%	深圳市场
145	300579	数字认证	200	允许	20.0%	深圳市场
146	300580	贝斯特	200	允许	20.0%	深圳市场
147	300581	晨曦航空	200	允许	20.0%	深圳市场
148	300596	利安隆	200	允许	20.0%	深圳市场
149	300598	诚迈科技	100	允许	20.0%	深圳市场
150	300607	拓斯达	100	允许	20.0%	深圳市场
151	300612	宣亚国际	500	允许	20.0%	深圳市场
152	300613	富瀚微	100	允许	20.0%	深圳市场
153	300618	寒锐钴业	200	允许	20.0%	深圳市场
154	300623	捷捷微电	200	允许	20.0%	深圳市场
155	300624	万兴科技	100	允许	20.0%	深圳市场
156	300626	华瑞股份	800	允许	20.0%	深圳市场
157	300634	彩讯股份	200	允许	20.0%	深圳市场
158	300638	广和通	100	允许	20.0%	深圳市场
159	300641	正丹股份	200	允许	20.0%	深圳市场
160	300642	透景生命	500	允许	20.0%	深圳市场
161	300652	雷迪克	100	允许	20.0%	深圳市场
162	300655	晶瑞电材	500	允许	20.0%	深圳市场
163	300657	弘信电子	100	允许	20.0%	深圳市场
164	300658	延江股份	1300	允许	20.0%	深圳市场
165	300660	江苏雷利	100	允许	20.0%	深圳市场
166	300661	圣邦股份	100	允许	20.0%	深圳市场
167	300663	科蓝软件	200	允许	20.0%	深圳市场
168	300664	鹏鹞环保	1100	允许	20.0%	深圳市场
169	300666	江丰电子	100	允许	20.0%	深圳市场
170	300671	富满微	100	允许	20.0%	深圳市场
171	300672	国科微	100	允许	20.0%	深圳市场
172	300674	宇信科技	200	允许	20.0%	深圳市场
173	300676	华大基因	100	允许	20.0%	深圳市场
174	300678	中科信息	100	允许	20.0%	深圳市场
175	300679	电连技术	100	允许	20.0%	深圳市场
176	300682	朗新集团	200	允许	20.0%	深圳市场
177	300685	艾德生物	300	允许	20.0%	深圳市场
178	300693	盛弘股份	100	允许	20.0%	深圳市场
179	300699	光威复材	200	允许	20.0%	深圳市场
180	300701	森霸传感	700	允许	20.0%	深圳市场
181	300717	华信新材	400	允许	20.0%	深圳市场
182	300718	长盛轴承	0	必须		深圳市场
183	300723	一品红	100	允许	20.0%	深圳市场
184	300735	光弘科技	200	允许	20.0%	深圳市场
185	300738	奥飞数据	200	允许	20.0%	深圳市场
186	300739	明阳电路	400	允许	20.0%	深圳市场
187	300741	华宝股份	300	允许	20.0%	深圳市场
188	300747	锐科激光	200	允许	20.0%	深圳市场
189	300748	金力永磁	300	允许	20.0%	深圳市场
190	300750	宁德时代	700	允许	20.0%	深圳市场
191	300751	迈为股份	100	允许	20.0%	深圳市场
192	300757	罗博特科	0	必须		深圳市场
193	300759	康龙化成	300	允许	20.0%	深圳市场
194	300760	迈瑞医疗	200	允许	20.0%	深圳市场
195	300761	立华股份	300	允许	20.0%	深圳市场
196	300762	上海瀚讯	200	允许	20.0%	深圳市场
197	300763	锦浪科技	100	允许	20.0%	深圳市场
198	300765	新诺威	200	允许	20.0%	深圳市场
199	300766	每日互动	100	允许	20.0%	深圳市场
200	300773	拉卡拉	200	允许	20.0%	深圳市场
201	300775	三角防务	200	允许	20.0%	深圳市场
202	300777	中简科技	200	允许	20.0%	深圳市场
203	300779	惠城环保	0	必须		深圳市场
204	300782	卓胜微	100	允许	20.0%	深圳市场
205	300803	指南针	100	允许	20.0%	深圳市场
206	300811	铂科新材	100	允许	20.0%	深圳市场
207	300821	东岳硅材	800	允许	20.0%	深圳市场
208	300827	上能电气	200	允许	20.0%	深圳市场
209	300832	新产业	100	允许	20.0%	深圳市场
210	300857	协创数据	100	允许	20.0%	深圳市场
211	300859	西域旅游	100	允许	20.0%	深圳市场
212	300866	安克创新	100	允许	20.0%	深圳市场
213	300870	欧陆通	0	必须		深圳市场
214	300883	龙利得	1100	允许	20.0%	深圳市场
215	300891	惠云钛业	600	允许	20.0%	深圳市场
216	300894	火星人	400	允许	20.0%	深圳市场
217	300896	爱美客	0	必须		深圳市场
218	300910	瑞丰新材	100	允许	20.0%	深圳市场
219	300913	兆龙互连	100	允许	20.0%	深圳市场
220	300918	南山智尚	200	允许	20.0%	深圳市场
221	300929	华骐环保	800	允许	20.0%	深圳市场
222	300931	通用电梯	1100	允许	20.0%	深圳市场
223	300953	震裕科技	0	必须		深圳市场
224	300957	贝泰妮	200	允许	20.0%	深圳市场
225	300972	万辰集团	0	必须		深圳市场
226	300978	东箭科技	600	允许	20.0%	深圳市场
227	300979	华利集团	200	允许	20.0%	深圳市场
228	301000	肇民科技	100	允许	20.0%	深圳市场
229	301004	嘉益股份	100	允许	20.0%	深圳市场
230	301015	百洋医药	200	允许	20.0%	深圳市场
231	301035	润丰股份	100	允许	20.0%	深圳市场
232	301043	绿岛风	200	允许	20.0%	深圳市场
233	301050	雷电微力	100	允许	20.0%	深圳市场
234	301078	孩子王	400	允许	20.0%	深圳市场
235	301088	戎美股份	400	允许	20.0%	深圳市场
236	301091	深城交	200	允许	20.0%	深圳市场
237	301101	明月镜片	100	允许	20.0%	深圳市场
238	301103	何氏眼科	300	允许	20.0%	深圳市场
239	301105	鸿铭股份	200	允许	20.0%	深圳市场
240	301116	益客食品	600	允许	20.0%	深圳市场
241	301125	腾亚精工	500	允许	20.0%	深圳市场
242	301177	迪阿股份	200	允许	20.0%	深圳市场
243	301211	亨迪药业	200	允许	20.0%	深圳市场
244	301236	软通动力	100	允许	20.0%	深圳市场
245	301238	瑞泰新材	200	允许	20.0%	深圳市场
246	301256	华融化学	300	允许	20.0%	深圳市场
247	301266	宇邦新材	100	允许	20.0%	深圳市场
248	301269	华大九天	100	允许	20.0%	深圳市场
249	301520	万邦医药	100	允许	20.0%	深圳市场
250	302132	中航成飞	100	允许	20.0%	深圳市场