基本信息
| 最新公告日期 | 2025-06-16 | 基金名称 | 万家创业板50ETF |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 159372 |
| 拟合指数代码 | 399673 | 基金类型 | 单市场ETF |
2025-06-13日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | -13,230.43 | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 1,014,641.57 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.0146 |
2025-06-16日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | 12,868.57 | 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 当天累计可申购的基金份额上限 | 无 | 当天累计可赎回的基金份额上限 | 20,000,000.00 |
| 最小申购赎回单位(单位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 是否开放申购 | 允许 | 是否开放赎回 | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限 | 无 | 当天净赎回的基金份额上限 | 无 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限 | 无 | 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 | 无 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 | 无 | 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 | 无 |
| 最小申购赎回单位现金红利 | 0.00 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300001 | 特锐德 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 2 | 300002 | 神州泰岳 | 800 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 3 | 300014 | 亿纬锂能 | 500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 4 | 300015 | 爱尔眼科 | 1800 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 5 | 300017 | 网宿科技 | 800 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 6 | 300024 | 机器人 | 500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 7 | 300033 | 同花顺 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 8 | 300058 | 蓝色光标 | 1400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 9 | 300059 | 东方财富 | 5100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 10 | 300073 | 当升科技 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 11 | 300115 | 长盈精密 | 400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 12 | 300122 | 智飞生物 | 500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 13 | 300124 | 汇川技术 | 800 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 14 | 300136 | 信维通信 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 15 | 300207 | 欣旺达 | 600 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 16 | 300223 | 北京君正 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 17 | 300251 | 光线传媒 | 600 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 18 | 300274 | 阳光电源 | 600 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 19 | 300308 | 中际旭创 | 400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 20 | 300316 | 晶盛机电 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 21 | 300339 | 润和软件 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 22 | 300346 | 南大光电 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 23 | 300347 | 泰格医药 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 24 | 300373 | 扬杰科技 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 25 | 300394 | 天孚通信 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 26 | 300408 | 三环集团 | 500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 27 | 300413 | 芒果超媒 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 28 | 300418 | 昆仑万维 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 29 | 300433 | 蓝思科技 | 800 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 30 | 300442 | 润泽科技 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 31 | 300450 | 先导智能 | 400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 32 | 300458 | 全志科技 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 33 | 300474 | 景嘉微 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 34 | 300476 | 胜宏科技 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 35 | 300496 | 中科创达 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 36 | 300502 | 新易盛 | 400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 37 | 300604 | 长川科技 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 38 | 300724 | 捷佳伟创 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 39 | 300735 | 光弘科技 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 40 | 300750 | 宁德时代 | 1000 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 41 | 300759 | 康龙化成 | 400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 42 | 300760 | 迈瑞医疗 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 43 | 300763 | 锦浪科技 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 44 | 300782 | 卓胜微 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 45 | 300803 | 指南针 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 46 | 300896 | 爱美客 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 47 | 301236 | 软通动力 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 48 | 301301 | 川宁生物 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 49 | 301308 | 江波龙 | 0 | 必须 | 深圳市场 | ||||
| 50 | 302132 | 中航成飞 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 |