申赎清单
时间：
2025-06-16
查询
下载
基本信息
最新公告日期 2025-06-16 基金名称 港股央企红利ETF
基金管理人公司名称 万家基金管理有限公司 基金代码 159333
拟合指数代码 931233 基金类型 单市场ETF
2025-06-13日 信息内容
现金差额(单位:元) -588.58 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 1,334,450.42
基金份额净值(单位:元) 1.3345
2025-06-16日 信息内容
预估现金部分(单位:元) 6.30 现金替代比例上限 100.00%
当天累计可申购的基金份额上限 无 当天累计可赎回的基金份额上限 150,000,000.00
最小申购赎回单位(单位:份) 1,000,000.00 是否需要公布IOPV 是
是否开放申购  允许 是否开放赎回  允许
当天净申购的基金份额上限 无 当天净赎回的基金份额上限 无
单个证券账户当天净申购的基金份额上限 无 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 无
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 无 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 无
最小申购赎回单位现金红利 0.00
成分股信息内容标