基本信息
| 最新公告日期 | 2025-06-16 | 基金名称 | 万家航天航空ETF |
| 基金管理人公司名称 | 万家基金管理有限公司 | 基金代码 | 159208 |
| 拟合指数代码 | CN5082 | 基金类型 | 单市场ETF |
2025-06-13日 信息内容
| 现金差额(单位:元) | -18,505.28 | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) | 1,047,847.72 |
| 基金份额净值(单位:元) | 1.0478 |
2025-06-16日 信息内容
| 预估现金部分(单位:元) | -14,565.28 | 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 当天累计可申购的基金份额上限 | 无 | 当天累计可赎回的基金份额上限 | 5,000,000.00 |
| 最小申购赎回单位(单位:份) | 1,000,000.00 | 是否需要公布IOPV | 是 |
| 是否开放申购 | 允许 | 是否开放赎回 | 允许 |
| 当天净申购的基金份额上限 | 无 | 当天净赎回的基金份额上限 | 无 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限 | 无 | 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 | 无 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 | 无 | 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 | 无 |
| 最小申购赎回单位现金红利 | 0.00 |
成分股信息内容标
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 652094.20 | 515723.80 | 深圳市场 | ||
| 2 | 000519 | 中兵红箭 | 1400 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 3 | 000547 | 航天发展 | 2200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 4 | 000738 | 航发控制 | 1200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 5 | 000768 | 中航西飞 | 2200 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 6 | 002023 | 海特高新 | 1000 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 7 | 002111 | 威海广泰 | 600 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 8 | 002265 | 建设工业 | 400 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 9 | 002389 | 航天彩虹 | 1100 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 10 | 002625 | 光启技术 | 2400 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 11 | 002935 | 天奥电子 | 400 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 12 | 002985 | 北摩高科 | 300 | 允许 | 10.0% | 深圳市场 | |||
| 13 | 300034 | 钢研高纳 | 800 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 14 | 300045 | 华力创通 | 800 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 15 | 300065 | 海兰信 | 1100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 16 | 300101 | 振芯科技 | 700 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 17 | 300123 | 亚光科技 | 1500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 18 | 300397 | 天和防务 | 700 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 19 | 300424 | 航新科技 | 400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 20 | 300527 | 中船应急 | 700 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 21 | 300629 | 新劲刚 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 22 | 300762 | 上海瀚讯 | 900 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 23 | 300775 | 三角防务 | 700 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 24 | 300900 | 广联航空 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 25 | 301050 | 雷电微力 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 26 | 302132 | 中航成飞 | 500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 27 | 600038 | 中直股份 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 28 | 600118 | 中国卫星 | 1000 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 29 | 600316 | 洪都航空 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 30 | 600372 | 中航机载 | 3900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 31 | 600391 | 航发科技 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 32 | 600435 | 北方导航 | 1700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 33 | 600501 | 航天晨光 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 34 | 600562 | 国睿科技 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 35 | 600760 | 中航沈飞 | 1600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 36 | 600764 | 中国海防 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 37 | 600765 | 中航重机 | 1600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 38 | 600862 | 中航高科 | 1400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 39 | 600879 | 航天电子 | 4400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 40 | 600893 | 航发动力 | 2300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 41 | 600967 | 内蒙一机 | 1300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 42 | 601606 | 长城军工 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 上海市场 | ||
| 43 | 688239 | 航宇科技 | 300 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 44 | 688281 | 华秦科技 | 200 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 45 | 688297 | 中无人机 | 300 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 46 | 688375 | 国博电子 | 200 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 47 | 688439 | 振华风光 | 200 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 48 | 688522 | 纳睿雷达 | 200 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 49 | 688543 | 国科军工 | 200 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 50 | 688563 | 航材股份 | 200 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 | ||
| 51 | 688685 | 迈信林 | 200 | 允许 | 20.0% | 20.0% | 上海市场 |