万家中证红利ETF 9月7日公告本月分红计划,每十份分红0.03元,今日(9月10日)为权益登记日,当日登记在册的持有人均可参与本次分红。根据合同约定,基金每月评估、按月分红,每年最多可分红12次,而本次分红是万家中证红利ETF连续第5月分红。
红利ETF基金(159581)本月分红重要日期 | ||
权益登记日 | 9月10日 | 当日登记在册的持有人可以享受本次分红 |
除息日 | 9月11日 | 基金净值减去分红金额 |
现金红利发放日 | 9月13日 | 权益登记日登记在册的持有人可通过证券公司查询分红 |
资料来源:万家基金产品定期报告
此外,今日也是万家中证红利ETF联接基金的权益登记日和除息日,根据公告,本次A类分红方案为每10份基金份额派发0.046元,C类分红方案为每10份基金份额派发0.046元。
根据Wind数据,2017年以来中证红利全收益指数虽然一路震荡上涨,但是滚动市盈率持续走低,中证红利指数并未因上涨而泡沫化,反而凭借更快的内生盈利增长,使得市盈率不断下行,未来或仍有估值提升机会。
中证红利全收益指数点位及市盈率
数据来源:Wind,截至2024.9.6。
我们认为,在上市公司监管趋严、分红要求持续提高的背景下,红利指数有望继续占优,红利资产仍是值得长期配置的稳健底仓,建议重点关注。