近日，各家基金开始陆续披露2023年第三季度报告，从中可以看到基金经理对过往的总结，以及接下来的市场展望，小伙伴们对于感兴趣的基金不妨多多关注一下。

最近，我所管理的多只基金产品也披露了2023年三季报。我在三季报中写到：2023年7月24日政治局会议以来，国内宏观经济政策发生了较大的变化，这主要体现在全国范围内从一线到二三线城市房地产政策全面放松（包括但不限于限购限售以及房贷利率）。此外地方债务问题得到了高度的重视，中央到地方采取了多种化债措施，都已开始逐步落地。我们认为地产走软，以及地方债务问题是影响国内经济的主要因素，这两大领域政策拐点已经出现，未来基本面拐点预计可能在未来的2-3个季度出现。

所以，从宏观经济层面来看，国内经济拐点向上的趋势将会逐步增强资本市场的信心。其次，从资本市场本身的政策来看，包括IPO、再融资的收紧，以及减持新规的落地，将会有效降低资本市场的资金压力。

我们认为，目前股市已经进入到了具备中长期战略投资价值的阶段，我们现阶段对资本市场的观点较为乐观。

运作方面，我所管理的万家成长优选，在三季度开始主要加大了在以下两大领域的布局和持仓：

1、以政策为线索，在政策推动下基本面有望出现拐点的行业：这主要包括以旧改和城中村为核心的地产企业，供给端没有大幅扩张的顺周期行业（比如部分化工品等）。

2、科技创新和经济转型相关的行业：人工智能算力、新材料、创新药、智能驾驶、新能源等相关标的。

人气基>>>万家人工智能 A类006281 C类014162