首页 > 理财课程
【首发】万家科创板2年定开基金7月24日起正式发售!
时间:2020-07-24  

2019年7月,科创板鸣锣开市,迎来了首批25家公司上市。一周年之际,登陆科创板的公司已逾百家,总市值近2万亿,不仅为中国科创企业的高速发展提供了融资平台,也给投资者带来了很好的投资机会。

 

7月17日,首批“纯正”科创板基金获批,为投资者提供了一条通过公募产品参与科创板投资,共享科创类企业发展成果的渠道。

 

 

【首发】万家科创板2年定开基金7月24日起正式发售!

 

作为首批问世的科创板基金之一,万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金(基金代码:506001)将聚焦科技赛道,把握创新前沿,优选景气向上行业,精选高质量成长股,同时积极打新增厚收益,力争为投资者带来更好的回报。对于看好科创板长期投资价值的投资者来说,这只基金是一个不错的选择。

 

基金经理这样看市场

 

科创板的成长性“一枝独秀”

 

科创板服务于“符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业,自诞生之日起就被市场对标纳斯达克。科技股崛起是美股十年牛市的重要推手,科创板同样有望在中长期演绎长牛行情。

 

(数据来源:Wind)

 

科创板虽刚满“周岁”,但已展现出很好的成长性。wind数据显示,科创板2020Q1和2019年营收增速中位数分别为2.27%和20.59%,明显高于同期沪深300和创业板的中位数水平。科创板2020Q1和2019年净利润增速中位数分别为9.99%22.41%,一季度疫情冲击下仍正增长,显著高于同期沪深300和创业板。

 

借道公募基金“掘金”科创板

 

科创板的高成长性和资金大量流入,带来了很好的赚钱效应。普通投资者可以愉快地买科创板股票吗?

 

且慢!有几个细节您必须知晓:

 

1)硬性指标规定,个人参与科创板投资必须拥有2年的投资经验和50万元的证券资产。

 

2)不少科创板企业属于高科技行业,财务状况不同于成熟企业,普通投资者较难准确地分析出一家公司的质地,也难以进行估值。

 

3)科创板公司上市后,前5个交易日不设涨跌幅限制,此后的涨跌幅限制是20%,股价的波动区间较大。

 

因此,投资者通过公募基金参与科创板的投资,是更合适的选择。

 

纯正”科创板基金,关注科技医药

 

作为首批获准发行的“纯正”科创板基金之一,万家科创板基金投资于股票的比例不低于基金资产的60%,其中投资于科创板的股票资产占非现金资产的比例不低于80%。

 

 

秉持长期投资理念,万家科创板基金将在自上而下把握行业趋势的基础上,结合自下而上精选具有竞争力的上市公司,同时积极参与打新增厚收益,充分挖掘科创板股票的投资机会,力争实现基金资产长期稳健增值。

 

万家科创板基金拟任基金经理李文宾表示,万家科创板基金将优选景气度向上的行业,当前主要关注科技(半导体、网络安全、新能源汽车)和医药(医疗器械、创新药、医疗服务、特色原料药)相关的上市公司。同时,还将从基本面出发给予新股公允的定价,积极参与打新增厚收益。

 

值得一提的是,多数科创板公司商业模式较新,业绩需要时间孵化,呼唤投资者的中长期投资眼光。为此,万家科创板基金设定了2年的封闭期,这有利于保持基金规模稳定,便于基金经理制定中长期投资策略,充分研究精选个股、参与战略配售报价,为投资者发掘新兴产业发展的红利。

 

万家科创板基金拟任基金经理李文宾,拥有10年研究及投资经验,其中4年投资经验。他的投资理念是立足于行业景气周期研究和行业比较,挖掘具备成长空间的潜力标的;擅长新兴产业成长板块,包括智能制造、新能源、新能源汽车、云计算、人工智能、5G、消费电子等,与科创板公司的属性高度契合。

 

李文宾表示,本基金的股票仓位中80%投资科创板,当前主要关注科技和医药;剩余20%部分将关注主板中的医疗服务、创新药领域,以及新能源汽车、高端制造领域,力争为投资者创造更大的价值。

 

绩优老将+金牛公司

 

 

作为一名绩优老将,李文宾以多年深厚投研积淀及出众产品业绩,不时为市场带来惊喜。他管理的旗舰产品万家成长优选,成立以来总收益86.81%年化收益29.21%,大幅跑赢创业板指及沪深300。

 

(基金数据来源银河证券,指数数据来源wind,截至2020.7.10。基金经理管理所有产品的完整历史业绩详见尾页。李文宾自2018年2月1日起担任万家成长优选基金经理,该基金在申购、赎回、投资范围、投资策略等方面,与万家科创板基金存在一定差异,过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金并不构成对本基金业绩表现的保证。

 

整体来看,李文宾所管理的产品业绩表现优异,年化平均回报43.58%

 

 

(基金数据来源银河证券,截至2020.7.10。由李文宾管理的偏股基金成立以来年化回报平均统计包括万家智造优势A、万家成长优选A、万家科创主题A,不包括成立未满一年的万家汽车新趋势基金,也不包括由李文宾与固定收益部基金经理周潜玮共同管理的万家瑞益。上述基金在申购、赎回、投资范围、投资策略等方面,与本基金存在一定差异,过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金并不构成对本基金业绩表现的保证。万家成长优选基金股票投资占基金资产的0%-95%。万家智造优势基金股票资产占基金资产的比例为60%95%,其中投资于本基金界定的智造优势主题范围内股票不低于非现金基金资产的80%。万家汽车新趋势基金股票资产占基金资产的50%-95%,其中投资于本基金界定的汽车新趋势主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。万家科创主题基金股票资产占基金资产的比例为0%-100%,其中投资于科技创新主题的证券资产应满足科技创新产业及子行业的定位要求且占非现金资产的比例不低于80%。完整历史业绩见末尾。)

 

 

除了绩优基金经理,本基金还有“金牛基金公司”的加持。作为万家科创板基金的“出品人”,万家基金拥有硬核资管实力,股票投资过去5年收益率106.29%,排名1/73。

 

(五年收益率我司参评基金3只(万家和谐、万家精选、万家行业优选),来自银河证券,指数数据来自wind,截至2020.6.30)

  

凭借出色的投资业绩,万家基金近年来获得不少业内大奖,蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司,并一举摘得三年持续回报明星基金公司及2018年度金基金•TOP公司等多项业内权威奖项,获得业界和投资者的广泛认可。

 

(金牛奖由《中国证券报》分别于2019/4、2018/3评选,金基金奖由《上海证券报》于2019/4评选,明星基金奖由《证券时报》于2019/3评选。)

 

绩优老将亲自掌舵,金牛基金公司全方位的资源支持,万家科创板基金的未来值得期待!

 

想要掘金科创板的小伙伴,看清楚咯——

万家科创板2年定期开放混合基金

(基金代码:506001)

邀您一起进入科创世界!

点击 阅读原文 使用“超级钱包”

购基零费率!!!

基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成基金业绩表现的保证。

基金业绩:万家成长优选成立于2018.2.1,A类份额为银河灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例30%-60%)(A类)。A类2018-2020上半年净值增长率为:-23.01%,64.64%,33.09%;2018-2020上半年业绩比较基准收益率为:-13.41%,19.73%,2.64%。

万家智造优势成立于2018.8.28,A类份额为银河偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)。A类2018-2020上半年净值增长率为:-3.68%,53.39%,35.72%;2018-2020上半年业绩比较基准收益率为:-8.22%,27.79%,2.23%。

万家科创主题成立于2019-06-12,A类份额为银河封闭式科创主题灵活配置型基金(A类)。A类2019-2020上半年净值增长率为:13.28%,23.37%;2019-2020上半年业绩比较基准收益率为:11.88%,16.26%。

万家汽车新趋势成立于2019-10-23,A类份额为银河普通偏股型基金(A类)。A类2019-2020上半年净值增长率为6.55%,35.23%;2019-2020上半年业绩比较基准收益率为3.49%,2.50%。

以上年度数据来源于基金定期报告、2020年上半年业绩来源于银河证券、2020年上半年业绩比较基准收益率来源于wind。

风险提示:本基金投资于科创板股票,将面临的风险包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险等,由此可能给基金净值带来不利影响或损失。完整风险说明详见本基金风险揭示书。本基金以定期开放方式运作,投资者仅可在开放期内赎回基金份额,在封闭期内无法赎回。若投资者在开放期内未赎回基金份额,则需继续持有至下一封闭期结束才能赎回,投资者在封闭期内存在无法赎回基金份额的风险。本基金基金份额可上市交易,但存在基金份额未上市、无法上市或终止上市的风险。本基金上市后,基金份额持有人可通过二级市场交易卖出本基金基金份额,但在证券市场持续下跌、基金二级市场交易不活跃等情形下,基金份额二级市场交易价格可能低于基金份额净值,即基金折价交易,从而影响持有人收益或给持有人造成损失。本基金首次募集规模上限为20亿元,超过后采用“末日认购申请比例确认”原则给予部分确认。证券市场因受宏观经济等因素影响而引起波动,将引起基金收益水平发生波动的潜在风险。投资人购买基金时候应详细阅读该基金的基金合同、招募说明书、风险揭示书等法律文件,了解基金基本情况。基金法律文件中关于基金风险收益特征与产品风险等级因参考因素不同而存在表述差异,投资者应结合自身投资目的、期限、风险偏好、风险承受能力审慎决策并承担相应投资风险。在代销机构认购时,应以代销机构的风险评级规则为准。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运营时间短,不能反映股市发展所有阶段。基金投资需谨慎。

 


使用超级钱包买新基更优惠!