基金名称

万家货币市场证券投资基金

基金简称

万家货币

基金主代码

519508

基金合同生效日

2006年5月24日

基金管理人名称

万家基金管理有限公司

公告依据

《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期

2013年7月10日

收益累计期间

自2013年6月14日至2013年7月10日止

累计收益计算公式

投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加);投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)

收益结转的基金份额可赎回起始日

2013年7月12日

收益支付对象

收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

收益支付办法

本基金收益支付方式默认为红利再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2013年7月11日直接计入其基金账户,2013年7月12日起可查询及赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。