根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》(基金部通知[2007]10号文)要求,基金管理人办理基金份额的认购和申购,应当统一采用“外扣法”计算认(申)购费用以及认(申)购份额。
据此,经我公司与托管人中国银行协商一致,对万家180基金的基金合同作如下修改,自
一、基金合同“第二部分 万家180指数证券投资基金基本情况”中的“二、基金份额的发售”之第(五)条:
原合同规定:
(五)有关本基金认购数额的计算
本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
认购费用=认购金额×认购费率
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份数=净认购金额¸基金份额面值
基金份额面值为1.00元。净认购金额以四舍五入的方法保留小数点后两位,基金份额认购份数以四舍五入的方法保留小数点后两位。
修改为:
(五)有关本基金认购数额的计算
本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份数=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值
基金份额面值为1.00元。净认购金额以四舍五入的方法保留小数点后两位,基金份额认购份数以四舍五入的方法保留小数点后两位。
二、基金合同“第二部分 万家180指数证券投资基金基本情况”中的“六、基金的申购、赎回”之第(七)条:
原合同规定:
(七)申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
申购费用=申购金额´申购费率
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份数=净申购金额¸T日基金份额净值
申购份数以四舍五入的方法保留至小数点后二位。
修改为:
1、申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/T日基金份额净值
申购份数以四舍五入的方法保留至小数点后二位。