目   录

第一部分    绪言--------------------------------------------------2
第二部分    释义--------------------------------------------------3
第三部分    基金管理人--------------------------------------------8
第四部分    基金托管人-------------------------------------------15
第五部分    相关服务机构-----------------------------------------19
第六部分    基金的募集-------------------------------------------24
第七部分    基金合同的生效---------------------------------------25
第八部分    基金份额的申购与赎回---------------------------------26
第九部分    基金的投资-------------------------------------------38
第十部分    基金的业绩-------------------------------------------49
第十一部分    基金的财产-----------------------------------------49
第十二部分    基金资产的估值-------------------------------------53
第十三部分    基金的收益与分配-----------------------------------59
第十四部分    基金的融资-----------------------------------------61
第十五部分    基金的费用与税收-----------------------------------62
第十六部分    基金的会计与审计-----------------------------------64
第十七部分    基金的信息披露-------------------------------------65
第十八部分    风险揭示-------------------------------------------71
第十九部分    基金合同的终止与基金财产的清算---------------------73
第二十部分    基金合同的内容摘要---------------------------------75
第二十一部分    基金托管协议的内容摘要---------------------------90
第二十二部分    基金份额持有人的服务----------------------------103
第二十三部分    其他应披露事项----------------------------------105
第二十四部分    招募说明书的存放及查阅方式----------------------106
第二十五部分    备查文件----------------------------------------107