目   录

第一部分    绪言…………………………………………………………………1
第二部分    释义…………………………………………………………………2
第三部分   基金管理人…………………………………………………………9
第四部分   基金托管人…………………………………………………………16
第五部分   相关服务机构………………………………………………………21
第六部分   基金的募集…………………………………………………………28
第七部分    基金合同的生效………………………………………………… 28
第八部分    基金份额的申购与赎回………………………………………… 28
第九部分    基金的投资……………………………………………………… 36
第十部分    基金的业绩……………………………………………………… 48
第十一部分    基金的财产…………………………………………………… 49
第十二部分    基金资产的估值……………………………………………… 51
第十三部分    基金的收益与分配…………………………………………… 56
第十四部分    基金的费用与税收…………………………………………… 59
第十五部分    基金的会计与审计…………………………………………… 61
第十六部分    基金的信息披露……………………………………………… 62
第十七部分    风险揭示……………………………………………………… 67
第十八部分    基金合同的终止与基金财产的清算………………………… 69
第十九部分    基金合同的内容摘要………………………………………… 71
第二十部分    基金托管协议的内容摘要…………………………………… 85
第二十一部分    基金份额持有人的服务…………………………………… 99
第二十二部分    其他应披露事项 ………………………………………… 102
第二十三部分    招募说明书的存放及查阅方式…………………………  103
第二十四部分    备查文件…………………………………………………  104