目  录

一、绪言………………………………………………………………3
二、释义………………………………………………………………4
三、基金管理人………………………………………………………8
四、基金托管人 ……………………………………………………15
五、相关服务机构……………………………………………………18
六、基金的募集………………………………………………………23
七、基金合同的生效…………………………………………………24
八、基金份额的申购与赎回…………………………………………25
九、基金的投资………………………………………………………36
十、基金的业绩………………………………………………………46
十一、基金的财产……………………………………………………48
十二、基金资产的估值………………………………………………49
十三、基金的收益与分配 …………………………………………53
十四、基金的费用与税收……………………………………………55
十五、基金的会计和审计……………………………………………58
十六、基金的信息披露………………………………………………59
十七、风险揭示 ……………………………………………………62
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算…………………64
十九、基金合同内容摘要……………………………………………66
二十、托管协议内容摘要……………………………………………93
二十一、基金份额持有人服务………………………………………101
二十二、其他应披露事项……………………………………………103
二十三、招募说明书的存放及查阅方式……………………………105
二十四、备查文件……………………………………………………106