万家债券基金更新招募说明书摘要201102
2011-11-11 | 信息披露 | 基金公告
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对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2011年5月11日刊登的本基金2011年第1号更新招募说明书内容进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新内容如下:
1.在重要提示部分,明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2.在“二、基金管理人”部分,更新了基金管理人的主要人员情况。
3.在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的有关内容。
4.在“五、相关服务机构”部分,更新了部分代销机构。
5.在“七、基金的申购赎回”部分,更新了基金转换的有关内容及定期定额服务机构。
6.在“九、基金的投资”部分补充了本基金最近一期(2011年第二季度)投资组合报告内容。
7.在“十、基金的业绩”部分更新了基金成立以来的投资业绩。
8.在“二十三、其他应披露事项”更新了本基金最近一次招募说明书更新以来的公告事项。


附件:
万家债券基金更新招募说明书摘要201102.doc