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截至2009年6月30日,万家上证180基金的份额已经从曾经最小时的不足2亿份增加到84亿份
欧庆铃 万家基金
万家上证180基金经理
2003年1月28日,万家上证180指数基金(原“天同上证180指数基金”)正式发行。
2003年3月17日,万家上证180基金正式成立,募集份额19.29亿份。
新生事物的发展往往要经历很多的波折。在万家180基金成立之后的很长一段时间里,市场出现持续的阴跌,万家180基金的发展一度受到很大制约。值得庆幸的是,在基金经理的精心运作和渠道的大力推广之下,万家180指数基金被动投资、操作透明、费用低廉等诸多优点开始渐渐地被市场和广大投资者所接受。
数据显示,今年以来,万家上证180基金的累计净值增长率达到66.10%,远远超过主动投资型基金的平均净值增长率水平,其工具化特征亦逐渐被很多机构投资者和广大个人投资者所理解并认同,规模也随之壮大。
数据显示,截至2009年6月30日,万家上证180基金的份额已经从曾经最小时的不足2亿份增加到84亿份,投资者群体不断扩大。
来自wind资讯的一份最新统计数据显示,最近五年,上证指数所有成份股平均每年分红总额为1571.9亿元,而上证180指数成份股平均每年分红总额达到1409.31亿元,占比为89.66%;最近一年上证指数成份股分红总额为3123.54亿元,上证180指数为2956.7亿元,占比更是高达94.66%。
180指数成份股行业分布合理,未来分红潜力更大。联合证券一份研究报告显示:在过去8年时间中,分红派息能力随营业收入环比增幅同步增长的行业按顺序分别为金融保险业、房地产业、制造业、交通运输仓储业、采掘业、电力、煤气及水生产和供应业等。最新统计显示,作为上证180指数成份股的第一大权重行业,金融保险业的占比高达40.54%。
不少机构开始陆续以180指数及以其为基准衍生的行业指数为标的推出相关创新产品和衍生产品。
基金经理:欧庆铃,北京师范大学概率统计专业博士,曾任华南理工大学应用数学系副教授、广州证券研究中心常务副总经理、金鹰基金基金经理、研究副总监等职。2007年5月起加入万家基金公司,曾任万家公用事业基金基金经理。现任万家基金管理部总监兼万家180和万家精选基金的基金经理。
成立日期:2003年3月17日
发行渠道:各大银行、券商等渠道
认购方式:场外认购时投资者可以选择支付前端认购费用或后端认购费用;场内认购时投资者只能选择支付前端认购费用。
申购费率:申购费率最高不高于1.5%,且随申购金额的增加而分段递减。
来源:理财周报