万家基金6月热点问题
2009-07-03 | 聚焦万家
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1. 万家精选股票基金什么时间打开申购和赎回?什么时候每日公布基金净值?
答:按照万家基金公司2009年5月19日的公告《万家精选股票型证券投资基金基金合同生效公告》(http://www.wjasset.com/html/news/122244.html),万家精选股票基金“于2009年5月18日获中国证监会书面确认,基金合同自该日起正式生效”,即万家精选股票基金自2009年5月18日成立;同时,据公告所述,万家精选股票基金“将最迟于基金合同生效之日起3个月内开始办理日常申购、赎回”,即万家精选股票基金最迟将在2009年8月18日之前打开申购和赎回。在打开申购、赎回后,即可每日公布基金净值,敬请及时留意万家基金公司网站公告。

 

2. 万家精选股票基金的建仓期多久?
答:按照万家基金公司2009年4月10日的公告《万家精选股票型证券投资基金招募说明书》(http://www.wjasset.com/html/news/102179.html),“基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定”,即:万家精选股票基金的建仓期从2009年5月18日起,共6个月。

 

3. 万家精选股票基金在封闭期内可以修改分红方式吗?
答:万家精选股票基金在封闭期内可以修改分红方式,您可以去原认(申)购渠道进行分红方式的修改,T+2日查询修改结果。

 

4. 万家货币市场基金投资股票吗?
答:万家货币市场基金不投资股票,它的主要投资范围如下:
1)现金;
2)通知存款;
3)1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;
4)剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5)期限在1年以内(含1年)的债券回购;
6)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;
7)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

 

5. 我用上证基金通在证券公司申购万家货币市场基金,申购金额可以买到分吗?
答:在证券公司以上证基金通形式申购万家货币市场基金时,申购金额可以精确到小数点后两位,即:申购金额可以买到分。

 

6. 我用上证基金通在证券公司买了万家货币市场基金,现在的份额共有1364.35份,请问我赎回时小数部分的基金份额该怎么办?
答:2008年11月19日,万家基金公司网站公布了《万家基金管理有限公司关于调整旗下基金最低持有份额的公告》(http://www.wjasset.com/html/news /72249.html),将万家180指数基金、万家货币市场基金、万家和谐混合基金、万家双引擎混合基金在销售机构保留的基金份额最低数量限制由不设基金份额最低持有余额限制调整为1.00份,即“基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。”如果您在证券公司以上证基金通形式申购了万家货币市场基金,那么赎回时只需填写整数部分的基金份额(舍掉小数部分的份额),按照最低持有份额的规定,小数部分的基金份额会随着整数部分的基金份额强制赎回,从而实现了基金份额的全部赎回。

 

7. 我从2007年底开始在中国银行定投万家180指数基金,如果现在要赎回,赎回费率怎么算?赎回基金后影响以后的定投扣款吗?
答: 基金份额的赎回按照“先进先出”的原则进行:即先申购的份额先被赎回。根据持有基金份额的时间收取赎回手续费:持有时间不满1年,赎回费率为0.5%;持有时间超过1年(含1年)不满3年,赎回费率为0.25%;持有时间超过3年(含3年),赎回费率为0。
    赎回定投生成的份额后,并不影响您后续的定投扣款。只要您的定投协议依然有效,则后续的定投扣款将会继续。

 

8. 在万家基金公司网站上能定投万家180指数基金吗?费率有没有优惠?
答:非常抱歉,万家基金公司网站的基金定投业务目前正在系统开发阶段,现在您还不能直接在网站上进行基金定投。如果开通,万家基金公司网站会及时公布,敬请留意。

 

9. 我在周二上午申购了万家债券基金,请问是按照什么价格购入的?
答:基金交易都是遵循“未知价”的原则进行,您在周二上午即交易时间内申购了万家债券基金,如果申购成功,则按照周二晚间公布的净值购入,你可以在T+2即周四早上查询申购结果。

 

10.我在工商银行买了万家180基金,能在万家基金公司网站上赎回吗?
答:万家基金公司是通过中国证券登记结算有限责任公司(简称“中登”)做结算的,按照中登的业务规则,您在工商银行申购的基金,只能在工商银行渠道赎回,而不能在万家基金公司网站上赎回。

 

11.我买了万家180指数基金,能定制手机短信账单吗?
答:非常抱歉,目前万家基金公司只开通了基金的净值短信服务,短信形式的账单服务暂时尚未开通;您可以留下E-mail地址,以邮件的形式每月月初收取电子账单。