制表单位：万家基金管理有限公司                                            复核：中国银行

注：1、本表所列 2009年12月31日  才的数据由万家基金管理有限公司计算，由中国银行复核后提供

2、基金资产净值的计算是按照基金所持有的股票的当日收盘价计算

3、累计单位净值＝单位净值+基金成立后累计单位派息金额

中国银行                                                     万家基金管理有限公司

2009年12月31日                                                 2009 年12月31日