根据中国证监会2006年12月下发的《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计>准则的通知》，我公司管理的所有证券投资基金自2007年7月1日起执行新的会计准则。
    实施新会计准则后，我公司管理的基金将全面采用公允价值进行会计计量，请投资者关注相关法规规定。实施新会计准则后，基金估值方法及个别会计政策方面的变更不会对基金份额持有人利益造成实质性影响。

特此公告。

                                万家基金管理有限公司
                                  2007年7月2日