基金名称:万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:万家宏观择时多策略
基金代码:519212
基金类型:契约型开放式
成立日期:2017-03-30
托管人:招商银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司

存续期限:

不定期
业绩比较基准:沪深 300 指数收益率*50% +中证全债指数收益率*50%
收益率2017-11-21
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家宏观择时 2.78% 2.98% 3.59% 11.09% -- -- -- 9.82%
比较基准 0.20% 1.41% 0.60% 1.34% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78%
基金信息
目标:
本基金在追求本金安全的基础上,通过大类资产配置与个券选择,采用数量化手段严格控制本基金的下行风险,力争在减小波动性的同时在有效时间内为投资者谋求资产的稳定增值。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

2、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

3、在法律法规允许的前提下,本基金投资期权等新投资品种前,管理人应就清算交收、核算估值、系统支持等各方面与托管人进行确认,确保双方均准备就绪,方可投资。

4、本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为0%-95%。每个交易日日终扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证、国债期货、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:莫海波

投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入本公司,现任万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 92.19
债券
现金 5.91
其他 1.9

资产分布 比例(%)
股票 55.7
债券
现金 16.24
其他 28.06
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600340 华夏幸福 1,168,524 36,317,725.92 9.21
002146 荣盛发展 2,914,719 27,864,713.64 7.06
000002 万 科A 965,000 25,331,250 6.42
601997 贵阳银行 1,721,528 25,323,676.88 6.42
600491 龙元建设 1,970,432 22,344,698.88 5.66
600383 金地集团 1,618,044 18,558,964.68 4.7
600048 保利地产 1,758,150 18,284,760 4.63
600266 北京城建 1,068,700 16,639,659 4.22
601211 国泰君安 708,200 15,318,366 3.88
600502 安徽水利 1,786,628 14,721,814.72 3.73
行业分布

2017第3季度

行业 公允价值 比例(%)
K 房地产业 199,359,880.59 50.53
J 金融业 86,438,744.74 21.91
E 建筑业 54,940,396.33 13.93
C 制造业 22,638,564.12 5.74
N 水利、环境和公共设施管理业 8,012,319 2.03
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.03
B 采矿业 39,793.6 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.01
F 批发和零售业 26,385.45 0.01
其他 0.02
其他销售机构
其他销售机构

注:代销机构信息仅供参考,不保证完全准确,请以公告和代销机构的规定为准。