基金名称:万家颐达保本混合型证券投资基金
基金简称:万家颐达
基金代码:519197
基金类型:契约型开放式
成立日期:2016-06-02
托管人:兴业银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司

存续期限:

不定期
业绩比较基准:三年期银行定期存款收益率(税后)
收益率2018-07-16
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家颐达 -0.02% 0.16% 0.97% -0.62% 1.17% -- 1.11% 0.96%
比较基准 0.01% 0.05% 0.10% 0.10% 0.08% 0.11% 0.10% 0.11%
基金信息
目标:
本基金严格控制风险,在控制本金损失风险的前提下,力争实现基金资产的稳定增值。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债 券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短 期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国 债期货、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。本基金可以参与融资交易。

2、基金的投资组合比例为:本基金按照CPPI 和TIPP 策略对各类金融工具的 投资比例进行动态调整。其中,股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%;债券、银行存款、资产支持证券、债券回购、现金等固定收益类资产占基 金资产的比例不低于60%。每个交易日日终在除股指期货、国债期货合约需缴纳 的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资 产净值的5%。

3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。

风险等级
R2
R1 R5

  • 适合人群:C2、C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:高翰昆

基金经理,英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监,现任公司万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家家裕债券型证券投资基金、万家家乐债券型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 4.71
债券 92.05
现金 1.39
其他 1.85

资产分布 比例(%)
股票 4
债券 92.69
现金 1.96
其他 1.35
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600029 南方航空 780,800 8,128,128 1.99
600491 龙元建设 518,097 5,528,094.99 1.35
600340 华夏幸福 69,114 2,267,630.34 0.55
600038 中直股份 45,300 2,190,255 0.54
601155 新城控股 59,600 2,096,728 0.51
600760 中航沈飞 57,986 1,999,357.28 0.49
002179 中航光电 39,718 1,719,789.4 0.42
002025 航天电器 36,929 976,402.76 0.24
600115 东方航空 110,400 795,984 0.19
600282 南钢股份 162,000 707,940 0.17
行业分布

2018第1季度

行业 公允价值 比例(%)
G 交通运输、仓储和邮政业 9,300,005.85 2.27
C 制造业 7,638,287.16 1.87
E 建筑业 5,528,094.99 1.35
K 房地产业 4,364,358.34 1.07
A 农、林、牧、渔业
B 采矿业
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
F 批发和零售业
H 住宿和餐饮业
债券持仓明细

2018第1季度

债券名称 净值占比例(%)
13进出25 12.28
12农发12 12.17
16华电01 9.96
16电投03 9.96
16GLP01 9.96
其他销售机构
其他销售机构

注:代销机构信息仅供参考,不保证完全准确,请以公告和代销机构的规定为准。