基金名称:万家新利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:万家新利
基金代码:519191
基金类型:契约型开放式
成立日期:2014-01-24(2015-05-19转型为本基金)
托管人:中国建设银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
存续期限:不定期
业绩比较基准:沪深 300 指数收益率 *50% +中证全债指数收益率 *50%
收益率2017-11-22
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家新利 0.53% 2.55% 2.13% 11.02% 9.40% 35.67% 12.85% 41.06%
比较基准 0.28% 1.80% 0.60% 1.34% -0.24% -1.40% -0.25% 0.53%
基金信息
目标:
本基金重点关注经营状况良好、财务健康、具备成长性的上市公司,通过有效配置股票、债券投资比例,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

2、股票投资占基金资产的 0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:李文宾

2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。

基金经理:莫海波

投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入本公司,现任万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 88.98
债券
现金 10.97
其他 0.05

资产分布 比例(%)
股票 89.14
债券
现金 10.82
其他 0.04
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600340 华夏幸福 4,911,126 152,637,796.08 8.19
601997 贵阳银行 8,637,044 127,050,917.24 6.82
002146 荣盛发展 12,192,374 116,559,095.44 6.25
002310 东方园林 5,342,409 112,244,013.09 6.02
600491 龙元建设 9,422,289 106,848,757.26 5.73
001979 招商蛇口 5,664,023 103,538,340.44 5.55
300197 铁汉生态 6,769,662 91,661,223.48 4.92
600048 保利地产 7,823,928 81,368,851.2 4.37
601155 新城控股 3,571,030 63,814,306.1 3.42
000002 万 科A 2,318,282 60,854,902.5 3.26
行业分布

2017第3季度

行业 公允价值 比例(%)
K 房地产业 694,954,597.89 37.29
E 建筑业 630,824,478.81 33.84
J 金融业 236,130,319.48 12.67
C 制造业 66,379,118.1 3.56
A 农、林、牧、渔业 34,442,076.24 1.85
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.01
B 采矿业 39,793.6 0
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0
F 批发和零售业 26,385.45 0
其他 0.01
债券持仓明细

2015第3季度

债券名称 净值占比例(%)
14农发31 1.76
15红豆SCP001 1.76
15绍兴城投SCP001 1.75
14桐乡城建CP001 0.88
15包钢集SCP002 0.44
其他销售机构
其他销售机构

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