基金名称:万家精选混合型证券投资基金
基金简称:万家精选
基金代码:519185
基金类型:契约型开放式
成立日期:2009-05-18
托管人:中国建设银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司

存续期限:

不定期
业绩比较基准:80% ×沪深 300 指数收益率 + 20% ×上证国债指数收益率
收益率2017-11-17
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家精选 0.07% 1.57% 0.31% 6.38% 5.70% 133.65% 9.35% 145.89%
比较基准 -0.51% 0.15% 1.95% 2.05% 2.32% 7.52% -0.54% 1.82%
基金信息
目标:
本基金在坚持并不断深化价值投资理念的基础上,充分发挥专业研究优势,通过多层面研究精选出具备持续竞争优势的企业,并结合估值等因素,对投资组合进行积极有效的管理。在有效控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。本基金认为,具备持续竞争优势的企业能够从激烈的市场竞争中胜出,投资这类企业将为投资者带来长期稳健的回报。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

2、股票资产占基金资产的60%-95%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%、权证占基金资产净值的0-3%、资产支持证券占基金资产净值的0-20%。根据未来法律法规或监管机构相关政策的变动,本基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整上述投资比例。

风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:李文宾

2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。

基金经理:莫海波

投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入本公司,现任万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 89.15
债券
现金 10.04
其他 0.81

资产分布 比例(%)
股票 84.46
债券
现金 11.9
其他 3.64
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600340 华夏幸福 10,488,189 325,972,914.12 8.52
002146 荣盛发展 28,747,383 274,824,981.48 7.18
000002 万 科A 8,958,991 235,173,513.75 6.15
601997 贵阳银行 15,744,046 231,594,916.66 6.05
600048 保利地产 20,809,142 216,415,076.8 5.66
001979 招商蛇口 10,769,887 196,873,534.36 5.14
600491 龙元建设 15,009,051 170,202,638.34 4.45
601155 新城控股 9,161,765 163,720,740.55 4.28
002310 东方园林 7,664,883 161,039,191.83 4.21
600383 金地集团 11,556,012 132,547,457.64 3.46
行业分布

2017第3季度

行业 公允价值 比例(%)
K 房地产业 1,683,202,482.31 43.98
E 建筑业 904,698,582.02 23.64
J 金融业 592,273,024.1 15.48
C 制造业 190,745,878.71 4.98
N 水利、环境和公共设施管理业 78,443,454.34 2.05
B 采矿业 55,632,108.79 1.45
G 交通运输、仓储和邮政业 48,764,267.91 1.27
A 农、林、牧、渔业 30,887,084.52 0.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,745,456.99 0.75
其他 0.02
债券持仓明细

2014第1季度

债券名称 净值占比例(%)
13附息国债23 12.81
13附息国债20 12.61
 
 
 
其他销售机构
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