基金名称:万家和谐增长混合型证券投资基金
基金简称:万家和谐增长混合
基金代码:519181(前端) 519182(后端)
基金类型:契约型开放式
成立日期:2006-11-30

托管人:兴业银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司

存续期限:

不定期
业绩比较基准:沪深300指数*65%+中证全债
指数*30%+同业存款利率*5%
收益率2017-11-17
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家和谐 0.10% -0.35% -3.05% 17.69% 13.74% 86.06% 19.68% 130.67%
比较基准 -0.42% 0.07% 1.53% 1.73% 1.84% 6.19% -0.39% 2.93%
基金信息
目标:
本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、
债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。

2、如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。

3、本基金投资组合资产配置比例为:股票资产占基金资产净值的 30%—95%;权证资
产占基金资产净值的 0%—3%;现金、短期金融工具、债券等资产占基金资产净值的 5%
—70%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的 5%。

4、如法律法规或中国证监会变更对权证等投资的比例限制,基金管理人可相应调整投
资比例上限规定,不需经基金份额持有人大会审议。

风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:莫海波

投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入本公司,现任万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 82.58
债券
现金 17.26
其他 0.16

资产分布 比例(%)
股票 89.95
债券
现金 5.98
其他 4.07
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
002024 苏宁云商 9,582,250 125,527,475 6.28
600048 保利地产 11,844,497 123,182,768.8 6.16
600110 诺德股份 8,162,706 110,931,174.54 5.55
601211 国泰君安 4,794,487 103,704,753.81 5.19
600338 西藏珠峰 2,097,057 103,154,233.83 5.16
601688 华泰证券 4,409,623 99,745,672.26 4.99
000002 万 科A 3,270,001 85,837,526.25 4.3
601997 贵阳银行 5,775,543 84,958,237.53 4.25
002146 荣盛发展 8,733,079 83,488,235.24 4.18
600340 华夏幸福 2,549,202 79,229,198.16 3.96
行业分布

2017第3季度

行业 公允价值 比例(%)
K 房地产业 439,117,201.35 21.97
J 金融业 418,382,389.6 20.94
C 制造业 403,279,060.49 20.18
F 批发和零售业 125,553,860.45 6.28
B 采矿业 103,194,027.43 5.16
A 农、林、牧、渔业 95,530,054.2 4.78
E 建筑业 57,518,568.6 2.88
N 水利、环境和公共设施管理业 39,887,574 2
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.01
债券持仓明细

2015第1季度

债券名称 净值占比例(%)
13国开16 0.73
 
 
 
 
其他销售机构
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