基金名称:万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
基金简称:万家优选
基金代码:161903
基金类型:契约型开放式
成立日期:2005-07-15(2013-08-28转型为本基金)
托管人:交通银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司

存续期限:

不定期
业绩比较基准:80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
收益率2018-02-14
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家优选 0.56% 0.79% -1.41% -2.47% 1.14% 72.24% 2.54% 244.99%
比较基准 1.04% -1.61% 2.97% 2.21% 0.28% -0.42% 2.70% 4.85%
基金信息
目标:
本基金主要投资景气行业或预期景气度向好的行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
理念:
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下,通过稳健的资产配置策略,并通过积极主动的股票投资和债券投资,以景气行业或预期景气度向好的行业中的优势上市公司为主要投资对象,力争实现基金资产的持续稳定增值。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

2、本基金股票资产占基金资产的60%-95%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证占基金资产净值的0-3%。

3、本基金将依据证券市场的阶段性变化,动态调整基金财产在股票、债券和现金类资产的配置比例。

风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:孙远慧

2010 年在长城基金担任研究员职务,2012 年在中欧基金先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务,2016 年 2 月进入万家基金,从事投资研究工作。现任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家增强收益债券型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 71.14
债券
现金 17.45
其他 11.41

资产分布 比例(%)
股票 87.01
债券
现金 12.89
其他 0.1
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600021 上海电力 1,137,752 10,399,053.28 7.8
002635 安洁科技 249,417 6,507,289.53 4.88
601336 新华保险 79,941 5,611,858.2 4.21
600958 东方证券 392,051 5,433,826.86 4.07
603968 醋化股份 266,650 5,330,333.5 4
601288 农业银行 1,372,300 5,255,909 3.94
601600 中国铝业 777,600 5,186,592 3.89
300109 新开源 119,895 5,094,338.55 3.82
600340 华夏幸福 155,400 4,878,006 3.66
601377 兴业证券 631,800 4,599,504 3.45
行业分布

2017第4季度

行业 公允价值 比例(%)
C 制造业 46,773,343.9 35.08
J 金融业 30,945,280.06 23.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,415,196.48 7.81
K 房地产业 8,664,822 6.5
F 批发和零售业 3,829,374.76 2.87
E 建筑业 3,436,020 2.58
G 交通运输、仓储和邮政业 2,867,141.94 2.15
L 租赁和商务服务业 1,066,457 0.8
A 农、林、牧、渔业
债券持仓明细

2014第1季度

债券名称 净值占比例(%)
13附息国债18 22.57
 
 
 
 
其他销售机构
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