基金名称:万家瑞隆混合型证券投资基金
基金简称:万家瑞隆
基金代码:003751
基金类型:契约型开放式
成立日期:2016-11-30(2018-4-17转型为本基金)

托管人:华夏银行股份有限公司
注册登记人:万家基金管理有限公司

存续期限:

不定期

业绩比较基准:

沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%
收益率2018-04-23
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家瑞隆 -- -- -- -- -- -- -- --
比较基准 -0.66% -0.15% -0.35% 0.60% -1.25% -2.43% 1.66% -2.43%
基金信息
目标:
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
范围:

股票债券金融工具        

1、本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可参与融资业务。

2、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。        

3、股票投资占基金资产的60%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券;股指期货、国债期货、股票期权、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。        


风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:李文宾

2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 85.89
债券 5.2
现金 8.57
其他 0.34

资产分布 比例(%)
股票 86.47
债券 5.41
现金 6.65
其他 1.47
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600029 南方航空 48,100 573,352 5.33
600048 保利地产 40,100 567,415 5.28
600115 东方航空 61,700 506,557 4.71
000002 万 科A 15,300 475,218 4.42
601111 中国国航 38,500 474,320 4.41
601766 中国中车 39,000 472,290 4.39
600674 川投能源 41,600 423,488 3.94
000581 威孚高科 17,300 415,200 3.86
600545 卓郎智能 37,800 415,044 3.86
603929 亚翔集成 15,900 414,513 3.86
行业分布

2017第4季度

行业 公允价值 比例(%)
C 制造业 3,379,383 31.43
K 房地产业 1,666,845 15.5
G 交通运输、仓储和邮政业 1,554,229 14.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 776,526 7.22
E 建筑业 694,953 6.46
B 采矿业 413,399 3.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 405,542 3.77
J 金融业 392,770 3.65
R 文化、体育和娱乐业 285,500 2.66
债券持仓明细

2017第4季度

债券名称 净值占比例(%)
国开1703 4.64
13传化债 0.75
 
 
 
其他销售机构
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