基金名称:万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金A类
基金简称:万家瑞旭A
基金代码:002670
基金类型:契约型开放式
成立日期:2016-09-26
托管人:宁波银行股份有限公司
注册登记人:万家基金管理有限公司

存续期限:

不定期
业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率2018-06-20
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家瑞旭A 0.62% -3.21% -4.27% -3.69% -2.80% -- -4.25% -3.10%
比较基准 -1.70% -1.89% -1.76% 1.06% 1.61% 1.54% 1.66% 1.54%
基金信息
目标:
本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国 债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可交 换债券、中小企业私募债券、中期票据、证券公司短期公司债券、资产支持证券、 次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)、权证、股指期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

2、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

3、股票投资占基金资产的0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:陈旭

2013年1月至2015年6月在国信证券股份有限公司工作,先后担任经济研究所分析师、自营金融工程部投资经理等职;于2015年7月进入我公司工作,现任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 92.92
债券
现金 6.99
其他 0.09

资产分布 比例(%)
股票 93.18
债券
现金 6.71
其他 0.11
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
601318 中国平安 91,589 5,981,677.59 6.12
600519 贵州茅台 7,200 4,922,064 5.04
000651 格力电器 68,600 3,217,340 3.29
600580 卧龙电气 362,600 3,183,628 3.26
600111 北方稀土 231,000 3,005,310 3.08
002468 申通快递 117,600 2,881,200 2.95
600565 迪马股份 707,800 2,732,108 2.8
600104 上汽集团 76,600 2,605,166 2.67
000333 美的集团 47,100 2,568,363 2.63
600036 招商银行 84,000 2,443,560 2.5
行业分布

2018第1季度

行业 公允价值 比例(%)
C 制造业 44,315,052.84 45.36
J 金融业 29,723,594.59 30.43
G 交通运输、仓储和邮政业 5,401,811 5.53
K 房地产业 4,890,839 5.01
B 采矿业 1,803,838 1.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,354,418.6 1.39
E 建筑业 1,022,716 1.05
R 文化、体育和娱乐业 897,000 0.92
L 租赁和商务服务业 835,947 0.86
其他 0.99
债券持仓明细

2017第3季度

债券名称 净值占比例(%)
16常熟投资CP001 3.85
16水电十四CP002 3.84
17巨化EB 0.04
 
 
其他销售机构
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注:代销机构信息仅供参考,不保证完全准确,请以公告和代销机构的规定为准。