基金名称:万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类
基金简称:万家瑞益C
基金代码:001636
基金类型:契约型开放式
成立日期:2015-12-07
托管人:华夏银行股份有限公司
注册登记人:万家基金管理有限公司

存续期限:

不定期
业绩比较基准:50%×沪深 300 指数收益率 + 50%×中证全债指数收益率
收益率2017-11-21
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家瑞益C 0.59% 0.74% 0.92% 4.07% 5.52% -- 5.88% 16.90%
比较基准 0.20% 1.41% 0.60% 1.34% 1.03% 3.41% -0.25% 3.41%
基金信息
目标:
本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。本基金认为,具备持续竞争优势的企业能够从激烈的市场竞争中胜出,投资这类企业将为投资者带来长期稳健的回报。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小 企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会相关规定)。

2、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。

3、股票投资占基金资产的 0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基 金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规 定。

风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:李文宾

2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。

基金经理:高翰昆

基金经理,英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监,现任公司万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 28.04
债券 61.23
现金 0.36
其他 10.37

资产分布 比例(%)
股票 16.98
债券 31.33
现金 32.23
其他 19.46
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
601997 贵阳银行 792,815 11,662,308.65 1.87
600340 华夏幸福 322,840 10,033,867.2 1.61
600383 金地集团 663,600 7,611,492 1.22
600048 保利地产 610,950 6,353,880 1.02
600999 招商证券 277,374 5,933,029.86 0.95
601688 华泰证券 252,500 5,711,550 0.92
000002 万 科A 216,000 5,670,000 0.91
001979 招商蛇口 300,610 5,495,150.8 0.88
600266 北京城建 345,901 5,385,678.57 0.86
000402 金 融 街 410,200 5,000,338 0.8
行业分布

2017第3季度

行业 公允价值 比例(%)
K 房地产业 61,706,407.17 9.9
J 金融业 55,796,837.73 8.95
E 建筑业 27,392,085 4.4
C 制造业 24,711,761.1 3.97
G 交通运输、仓储和邮政业 7,904,769.91 1.27
N 水利、环境和公共设施管理业 3,240,222 0.52
B 采矿业 2,811,910.6 0.45
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.02
R 文化、体育和娱乐业 31,224.45 0.01
债券持仓明细

2017第3季度

债券名称 净值占比例(%)
17恒丰银行CD304 7.66
17中原银行CD275 6.35
14国开25 3.21
17国开03 3.21
17恒丰银行CD230 3.17
其他销售机构
其他销售机构

注:代销机构信息仅供参考,不保证完全准确,请以公告和代销机构的规定为准。