基金名称:万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
基金简称:万家瑞祥A
基金代码:001633
基金类型:契约型开放式
成立日期:2016-11-17
托管人:招商银行股份有限公司
注册登记人:万家基金管理有限公司

存续期限:

不定期
业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率2017-11-17
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
万家瑞祥A -0.26% -0.47% 1.48% 6.70% 9.12% -- 9.21% 9.12%
比较基准 -0.33% -0.01% 1.11% 1.38% 1.35% 1.35% -0.25% 1.35%
基金信息
目标:
本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,并结合对个股、个券的精选策略,以追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
理念:
把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
范围:

股票债券金融工具

1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

2、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

3、股票投资占基金资产的 0%-95%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基 金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府 债券;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规 定。

风险等级
R3
R1 R5

  • 适合人群:C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
  • 点击右侧按钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
基金经理

基金经理:高翰昆

基金经理,英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监,现任公司万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。

资产配置

资产分布 比例(%)
股票 27.99
债券 66.63
现金 0.41
其他 4.97

资产分布 比例(%)
股票 20.42
债券 63.18
现金 2.28
其他 14.12
10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600745 闻泰科技 532,500 14,409,450 2.81
600491 龙元建设 970,100 11,000,934 2.14
600340 华夏幸福 330,216 10,263,113.28 2
601336 新华保险 177,000 10,030,590 1.95
002310 东方园林 300,600 6,315,606 1.23
600276 恒瑞医药 104,372 6,255,013.96 1.22
601318 中国平安 101,500 5,497,240 1.07
002717 岭南园林 178,500 5,265,750 1.03
300197 铁汉生态 380,500 5,151,970 1
000826 启迪桑德 119,507 4,296,276.65 0.84
行业分布

2017第3季度

行业 公允价值 比例(%)
C 制造业 57,443,745.76 11.19
E 建筑业 33,102,593 6.45
J 金融业 32,787,157.24 6.39
K 房地产业 11,742,657.28 2.29
N 水利、环境和公共设施管理业 7,485,847.65 1.46
G 交通运输、仓储和邮政业 1,924,571.91 0.37
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.02
B 采矿业 39,793.6 0.01
F 批发和零售业 26,385.45 0.01
债券持仓明细

2017第3季度

债券名称 净值占比例(%)
17恒丰银行CD304 7.44
17新希望SCP001 3.9
15芜湖经开MTN001 3.87
17渤海银行CD154 3.85
17广东南粤银行CD093 3.81
其他销售机构
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注:代销机构信息仅供参考,不保证完全准确,请以公告和代销机构的规定为准。